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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 506.00 | 62 904.00 | 26 602.00 | 89 506.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 820.00 | 38 436.00 | 3 384.00 | 41 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 533.00 | 151 783.00 | 51 750.00 | 203 533.00 |
BF Prêts | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 957.00 | 253 123.00 | 130 834.00 | 383 957.00 |
BT Marchandises | 327 673.00 | | 327 673.00 | 327 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 341.00 | | 18 341.00 | 18 341.00 |
BZ Autres créances | 13 237.00 | | 13 237.00 | 13 237.00 |
CF Disponibilités | 415 603.00 | | 415 603.00 | 415 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 854.00 | | 774 854.00 | 774 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 811.00 | 253 123.00 | 905 688.00 | 1 158 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
DG Autres réserves | 395 970.00 | | | 395 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
DL TOTAL (I) | 478 308.00 | | | 478 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 335.00 | | | 184 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 436.00 | | | 119 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 466.00 | | | 97 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 143.00 | | | 26 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 380.00 | | | 427 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 688.00 | | | 905 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 957.00 | | | 383 957.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 604.00 | | | 95 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 353.00 | | | 245 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 409.00 | 40 713.00 | | 212 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 845.00 | 20 060.00 | | 42 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 564.00 | 20 653.00 | | 169 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 436.00 | | 119 436.00 | 119 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 466.00 | 97 466.00 | | 97 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 020.00 | 21 020.00 | | 21 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 341.00 | | | 18 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 742.00 | | | 9 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 335.00 | 57 773.00 | 126 562.00 | 184 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 578.00 | 31 578.00 | 43 000.00 | 74 578.00 |
VW T.V.A. | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 380.00 | 181 382.00 | 245 998.00 | 427 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 563.00 | | | 89 563.00 |
ST Autres comptes | 295 166.00 | | | 295 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 695.00 | | | 92 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 905.00 | | | 11 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 330 829.00 | | | 330 829.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 013.00 | | | 219 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 477 424.00 | | | 477 424.00 |