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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 506.00 | 42 844.00 | 46 662.00 | 89 506.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 820.00 | 35 535.00 | 6 285.00 | 41 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 533.00 | 134 031.00 | 69 502.00 | 203 533.00 |
BF Prêts | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 957.00 | 212 410.00 | 171 547.00 | 383 957.00 |
BT Marchandises | 342 288.00 | | 342 288.00 | 342 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 152.00 | | 37 152.00 | 37 152.00 |
BZ Autres créances | 10 231.00 | | 10 231.00 | 10 231.00 |
CF Disponibilités | 270 525.00 | | 270 525.00 | 270 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 196.00 | | 660 196.00 | 660 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 153.00 | 212 410.00 | 831 743.00 | 1 044 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
DG Autres réserves | 395 527.00 | | | 395 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443.00 | | | 443.00 |
DL TOTAL (I) | 469 890.00 | | | 469 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 548.00 | | | 251 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 438.00 | | | 30 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 601.00 | | | 63 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 266.00 | | | 16 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 853.00 | | | 361 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 743.00 | | | 831 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 131.00 | | 11 826.00 | 372 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 437.00 | | 2 167.00 | 93 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 694.00 | | 9 659.00 | 235 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 383.00 | 37 026.00 | | 175 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 285.00 | 12 560.00 | | 30 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 098.00 | 24 466.00 | | 145 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 438.00 | | 30 438.00 | 30 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 601.00 | 63 601.00 | | 63 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 627.00 | 14 626.00 | | 14 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
UX Autres créances clients | 37 152.00 | | | 37 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 548.00 | 65 544.00 | 184 335.00 | 251 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 794.00 | | | 83 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 378.00 | 47 378.00 | 43 000.00 | 90 378.00 |
VW T.V.A. | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 853.00 | 145 410.00 | 214 773.00 | 361 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 609.00 | | | 41 609.00 |
ST Autres comptes | 281 523.00 | | | 281 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 299.00 | | | 95 299.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 835.00 | | | 15 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 420 684.00 | | | 420 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 299 228.00 | | | 299 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 418 431.00 | | | 418 431.00 |