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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 506.00 | 95 139.00 | 33 367.00 | 128 506.00 |
AH Fonds commercial | 106 098.00 | | 106 098.00 | 106 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 820.00 | 41 820.00 | | 41 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 018.00 | 193 759.00 | 60 258.00 | 254 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 441.00 | 330 718.00 | 242 723.00 | 573 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 386.00 | | 16 386.00 | 16 386.00 |
BT Marchandises | 631 123.00 | | 631 123.00 | 631 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 601.00 | | 116 601.00 | 116 601.00 |
BZ Autres créances | 106 082.00 | | 106 082.00 | 106 082.00 |
CF Disponibilités | 436 124.00 | | 436 124.00 | 436 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 252.00 | | 1 307 252.00 | 1 307 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 693.00 | 330 718.00 | 1 549 975.00 | 1 880 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
DG Autres réserves | 407 135.00 | 381 512.00 | | 407 135.00 |
DH Report à nouveau | | 25 624.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 260.00 | | | -13 260.00 |
DL TOTAL (I) | 467 795.00 | 481 055.00 | | 467 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 504.00 | 241 454.00 | | 493 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 541.00 | 131 541.00 | | 131 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 461.00 | 74 692.00 | | 365 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 101.00 | 52 120.00 | | 86 101.00 |
EA Autres dettes | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 180.00 | 499 807.00 | | 1 082 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 975.00 | 980 862.00 | | 1 549 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 180.00 | 499 807.00 | | 1 082 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 467.00 | | 2 811.00 | 571 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 836.00 | 573 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 836.00 | 295 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 604.00 | | | 234 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 863.00 | | 2 811.00 | 293 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 210.00 | 24 350.00 | 842.00 | 307 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 339.00 | 7 800.00 | | 87 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 871.00 | 16 550.00 | 842.00 | 219 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 461.00 | 365 461.00 | | 365 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 566.00 | 58 566.00 | | 58 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
UX Autres créances clients | 116 601.00 | 116 601.00 | | 116 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VB T. V. A. | 28 023.00 | 28 023.00 | | 28 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 893.00 | 492 893.00 | | 492 893.00 |
VI Groupe et associés | 131 541.00 | 131 541.00 | | 131 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 302 279.00 | | | 302 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 642.00 | | | 50 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 949.00 | 66 949.00 | | 66 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 619.00 | 266 619.00 | | 266 619.00 |
VW T.V.A. | 16 382.00 | 16 382.00 | | 16 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 258.00 | 1 080 258.00 | | 1 080 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 224.00 | | | 13 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 411.00 | | | 37 411.00 |
ST Autres comptes | 808 588.00 | | | 808 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 476.00 | | | 106 476.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 232 857.00 | | | 232 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 224.00 | | | 13 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 014 542.00 | | | 1 014 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 546 000.00 | | | 546 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 185 332.00 | | | 1 185 332.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |