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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 273.00 | 18 988.00 | 15 285.00 | 34 273.00 |
AN Terrains | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
AP Constructions | 491 688.00 | 7 422.00 | 484 266.00 | 491 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 620.00 | 83 717.00 | 17 903.00 | 101 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 625.00 | 131 597.00 | 7 028.00 | 138 625.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 769 077.00 | 241 725.00 | 527 352.00 | 769 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 330.00 | | 147 330.00 | 147 330.00 |
BN En cours de production de biens | 36 893.00 | | 36 893.00 | 36 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 105.00 | 111 042.00 | 419 063.00 | 530 105.00 |
BZ Autres créances | 58 303.00 | | 58 303.00 | 58 303.00 |
CF Disponibilités | 45 204.00 | | 45 204.00 | 45 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 883.00 | 111 042.00 | 708 841.00 | 819 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 960.00 | 352 767.00 | 1 236 193.00 | 1 588 960.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 622.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 544 365.00 | 584 750.00 | | 544 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 589.00 | 61 993.00 | | -69 589.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 477.00 | | | 62 477.00 |
DL TOTAL (I) | 638 015.00 | 655 127.00 | | 638 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 250.00 | 185 555.00 | | 305 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 681.00 | 12 841.00 | | 25 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 208.00 | 223 506.00 | | 111 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 007.00 | 112 579.00 | | 136 007.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 033.00 | | | 20 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 178.00 | 534 481.00 | | 598 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 193.00 | 1 189 608.00 | | 1 236 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 400.00 | 418 229.00 | | 444 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 724.00 | 50 000.00 | | 117 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 867.00 | | 150 044.00 | 619 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 834.00 | 769 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 834.00 | 34 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 734 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 009.00 | | 21 098.00 | 14 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 746.00 | | 128 946.00 | 605 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 818.00 | 32 741.00 | 834.00 | 209 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 218.00 | 10 605.00 | 834.00 | 9 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 601.00 | 22 136.00 | | 200 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 97 591.00 | 16 042.00 | 2 591.00 | 97 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 591.00 | 16 042.00 | 2 591.00 | 97 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 591.00 | 16 042.00 | 2 591.00 | 97 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 042.00 | 2 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 208.00 | 111 208.00 | | 111 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 321.00 | 33 321.00 | | 33 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 738.00 | 21 738.00 | | 21 738.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 033.00 | 20 033.00 | | 20 033.00 |
UX Autres créances clients | 415 855.00 | | | 415 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 251.00 | | | 114 251.00 |
VB T. V. A. | 13 552.00 | | | 13 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 686.00 | 118 686.00 | | 118 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 563.00 | 32 785.00 | 104 334.00 | 186 563.00 |
VI Groupe et associés | 25 681.00 | 25 681.00 | | 25 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 545.00 | | | 23 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 423.00 | | | 28 423.00 |
VP Divers | 11 473.00 | | | 11 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486.00 | | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 895.00 | 588 895.00 | | 588 895.00 |
VW T.V.A. | 77 406.00 | 77 406.00 | | 77 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 178.00 | 444 400.00 | 104 334.00 | 598 178.00 |