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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 898.00 | 45 339.00 | 32 559.00 | 77 898.00 |
AN Terrains | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
AP Constructions | 544 357.00 | 135 835.00 | 408 522.00 | 544 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 340.00 | 116 694.00 | 91 645.00 | 208 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 616.00 | 18 073.00 | 22 543.00 | 40 616.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 874 081.00 | 315 941.00 | 558 139.00 | 874 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 380.00 | | 298 380.00 | 298 380.00 |
BN En cours de production de biens | 534 355.00 | | 534 355.00 | 534 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 878.00 | 95 000.00 | 294 878.00 | 389 878.00 |
BZ Autres créances | 108 040.00 | | 108 040.00 | 108 040.00 |
CF Disponibilités | 886 999.00 | | 886 999.00 | 886 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 731.00 | | 36 731.00 | 36 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 254 383.00 | 95 000.00 | 2 159 383.00 | 2 254 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 128 464.00 | 410 941.00 | 2 717 523.00 | 3 128 464.00 |
CR Parts à plus d’un an | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 854 101.00 | 788 657.00 | | 854 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 465.00 | 85 443.00 | | 247 465.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 614.00 | 49 787.00 | | 46 614.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 180.00 | 1 033 887.00 | | 1 258 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 000.00 | 185 905.00 | | 407 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 749.00 | 90 843.00 | | 118 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 351.00 | 161 274.00 | | 754 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 244.00 | 130 564.00 | | 172 244.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000.00 | 6 200.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 459 343.00 | 574 786.00 | | 1 459 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 717 523.00 | 1 608 673.00 | | 2 717 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 427 335.00 | 518 429.00 | | 1 427 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 105 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 592.00 | | 96 814.00 | 878 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 958.00 | 56 367.00 | 874 081.00 | 44 958.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 958.00 | 56 367.00 | 796 070.00 | 44 958.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 273.00 | | 43 625.00 | 34 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 206.00 | | 53 189.00 | 844 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 493.00 | 60 815.00 | 56 367.00 | 311 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 273.00 | 11 066.00 | | 34 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 220.00 | 49 749.00 | 56 367.00 | 277 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 351.00 | 754 351.00 | | 754 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 425.00 | 61 425.00 | | 61 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 646.00 | 25 646.00 | | 25 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 869.00 | 62 869.00 | | 62 869.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 294 878.00 | 294 878.00 | | 294 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
VB T. V. A. | 105 146.00 | 105 146.00 | | 105 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 642.00 | 175 642.00 | | 175 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 357.00 | 199 350.00 | 32 008.00 | 231 357.00 |
VI Groupe et associés | 118 749.00 | 118 749.00 | | 118 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 597.00 | | | 23 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 731.00 | 36 731.00 | | 36 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 649.00 | 439 649.00 | 95 000.00 | 534 649.00 |
VW T.V.A. | 15 491.00 | 15 491.00 | | 15 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 343.00 | 1 427 335.00 | 32 008.00 | 1 459 343.00 |