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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 273.00 | 33 054.00 | 1 220.00 | 34 273.00 |
AN Terrains | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
AP Constructions | 510 013.00 | 58 411.00 | 451 602.00 | 510 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 962.00 | 93 020.00 | 53 942.00 | 146 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 872.00 | 107 113.00 | 7 759.00 | 114 872.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 991.00 | 291 598.00 | 525 393.00 | 816 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 850.00 | | 183 850.00 | 183 850.00 |
BN En cours de production de biens | 28 507.00 | | 28 507.00 | 28 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 906.00 | 95 678.00 | 593 227.00 | 688 906.00 |
BZ Autres créances | 53 002.00 | | 53 002.00 | 53 002.00 |
CF Disponibilités | 83 716.00 | | 83 716.00 | 83 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 696.00 | 95 678.00 | 943 017.00 | 1 038 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 687.00 | 387 276.00 | 1 468 410.00 | 1 855 687.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 762.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 626 597.00 | 454 776.00 | | 626 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 693.00 | 211 059.00 | | 123 693.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 132.00 | 59 304.00 | | 56 132.00 |
DL TOTAL (I) | 916 422.00 | 825 901.00 | | 916 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 632.00 | 198 156.00 | | 123 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 508.00 | 13 551.00 | | 42 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 839.00 | 121 457.00 | | 180 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 009.00 | 209 470.00 | | 205 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 167 337.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 551 988.00 | 709 970.00 | | 551 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 410.00 | 1 535 871.00 | | 1 468 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 653.00 | 586 753.00 | | 455 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 43 854.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 493.00 | | 21 011.00 | 825 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 512.00 | 816 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 512.00 | 782 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 273.00 | | | 34 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 107.00 | | 21 011.00 | 791 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 701.00 | 47 409.00 | 29 512.00 | 273 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 021.00 | 7 033.00 | | 26 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 680.00 | 40 376.00 | 29 512.00 | 247 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 103 142.00 | 678.00 | 8 142.00 | 103 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 142.00 | 678.00 | 8 142.00 | 103 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 142.00 | 678.00 | 8 142.00 | 103 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 678.00 | 8 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 839.00 | 180 839.00 | | 180 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 228.00 | 43 228.00 | | 43 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 132.00 | 25 132.00 | | 25 132.00 |
UX Autres créances clients | 593 092.00 | 593 092.00 | | 593 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 814.00 | 95 814.00 | | 95 814.00 |
VB T. V. A. | 16 530.00 | | | 16 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 216.00 | 26 881.00 | 95 351.00 | 123 216.00 |
VI Groupe et associés | 42 508.00 | 42 508.00 | | 42 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 562.00 | | | 30 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 567.00 | 21 567.00 | | 21 567.00 |
VP Divers | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 715.00 | | | 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 622.00 | 742 622.00 | | 742 622.00 |
VW T.V.A. | 130 828.00 | 130 828.00 | | 130 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 988.00 | 455 653.00 | 95 351.00 | 551 988.00 |