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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 273.00 | 34 273.00 | | 34 273.00 |
AN Terrains | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
AP Constructions | 510 013.00 | 109 568.00 | 400 445.00 | 510 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 176.00 | 100 100.00 | 110 076.00 | 210 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 301.00 | 67 551.00 | 8 749.00 | 76 301.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AX Avances et acomptes | 6 958.00 | | 6 958.00 | 6 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 592.00 | 311 493.00 | 567 099.00 | 878 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 478.00 | | 241 478.00 | 241 478.00 |
BN En cours de production de biens | 208 685.00 | | 208 685.00 | 208 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 193.00 | 95 000.00 | 387 193.00 | 482 193.00 |
BZ Autres créances | 100 709.00 | | 100 709.00 | 100 709.00 |
CF Disponibilités | 97 486.00 | | 97 486.00 | 97 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 575.00 | 95 000.00 | 1 041 575.00 | 1 136 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 166.00 | 406 493.00 | 1 608 673.00 | 2 015 166.00 |
CR Parts à plus d’un an | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 788 657.00 | 720 291.00 | | 788 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 443.00 | 98 366.00 | | 85 443.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 787.00 | 52 959.00 | | 49 787.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 887.00 | 981 616.00 | | 1 033 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 905.00 | 187 582.00 | | 185 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 843.00 | 62 297.00 | | 90 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 274.00 | 239 511.00 | | 161 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 564.00 | 105 566.00 | | 130 564.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 200.00 | 7 000.00 | | 6 200.00 |
EA Autres dettes | | 1 260.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 574 786.00 | 608 217.00 | | 574 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 673.00 | 1 589 833.00 | | 1 608 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 429.00 | 534 960.00 | | 518 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 000.00 | 90 688.00 | | 105 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 518.00 | | 49 790.00 | 886 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 716.00 | 878 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 716.00 | 844 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 273.00 | | | 34 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 132.00 | | 49 790.00 | 852 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 110.00 | 45 100.00 | 57 716.00 | 324 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 273.00 | | | 34 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 836.00 | 45 100.00 | 57 716.00 | 289 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 274.00 | 161 274.00 | | 161 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 911.00 | 42 911.00 | | 42 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 881.00 | 19 881.00 | | 19 881.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 387 193.00 | 387 193.00 | | 387 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
VB T. V. A. | 93 750.00 | 93 750.00 | | 93 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 951.00 | 105 951.00 | | 105 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 955.00 | 23 597.00 | 56 357.00 | 79 955.00 |
VI Groupe et associés | 90 843.00 | 90 843.00 | | 90 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 926.00 | 493 926.00 | 95 000.00 | 588 926.00 |
VW T.V.A. | 63 362.00 | 63 362.00 | | 63 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 786.00 | 518 429.00 | 56 357.00 | 574 786.00 |