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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 273.00 | 26 021.00 | 8 252.00 | 34 273.00 |
AN Terrains | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
AP Constructions | 499 901.00 | 32 561.00 | 467 340.00 | 499 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 823.00 | 81 471.00 | 62 352.00 | 143 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 625.00 | 133 649.00 | 4 976.00 | 138 625.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 493.00 | 273 701.00 | 551 791.00 | 825 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 861.00 | | 189 861.00 | 189 861.00 |
BN En cours de production de biens | 32 810.00 | | 32 810.00 | 32 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 784 912.00 | 103 142.00 | 681 770.00 | 784 912.00 |
BZ Autres créances | 79 638.00 | | 79 638.00 | 79 638.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 087 222.00 | 103 142.00 | 984 080.00 | 1 087 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 714.00 | 376 843.00 | 1 535 871.00 | 1 912 714.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 454 776.00 | 544 365.00 | | 454 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 059.00 | -69 589.00 | | 211 059.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 304.00 | 62 477.00 | | 59 304.00 |
DL TOTAL (I) | 825 901.00 | 638 015.00 | | 825 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 156.00 | 305 250.00 | | 198 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 551.00 | 25 681.00 | | 13 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 457.00 | 111 208.00 | | 121 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 470.00 | 136 007.00 | | 209 470.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 033.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 337.00 | | | 167 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 970.00 | 598 178.00 | | 709 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 871.00 | 1 236 193.00 | | 1 535 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 753.00 | 444 400.00 | | 586 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 854.00 | 117 724.00 | | 43 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 077.00 | | 66 111.00 | 769 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 695.00 | 825 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 695.00 | 791 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 273.00 | | | 34 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 691.00 | | 66 111.00 | 734 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 725.00 | 41 671.00 | 9 695.00 | 241 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 988.00 | 7 033.00 | | 18 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 737.00 | 34 639.00 | 9 695.00 | 222 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 111 042.00 | 2 355.00 | 10 255.00 | 111 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 042.00 | 2 355.00 | 10 255.00 | 111 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 042.00 | 2 355.00 | 10 255.00 | 111 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 355.00 | 10 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 457.00 | 121 457.00 | | 121 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 416.00 | 38 416.00 | | 38 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 505.00 | 28 505.00 | | 28 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 018.00 | 28 018.00 | | 28 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 337.00 | 167 337.00 | | 167 337.00 |
UX Autres créances clients | 680 142.00 | | | 680 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 770.00 | | | 104 770.00 |
VB T. V. A. | 62 468.00 | | | 62 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 377.00 | 44 377.00 | | 44 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 778.00 | 30 562.00 | 98 345.00 | 153 778.00 |
VI Groupe et associés | 13 551.00 | 13 551.00 | | 13 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 785.00 | | | 32 785.00 |
VP Divers | 15 370.00 | | | 15 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 550.00 | 864 550.00 | | 864 550.00 |
VW T.V.A. | 108 152.00 | 108 152.00 | | 108 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 970.00 | 586 753.00 | 98 345.00 | 709 970.00 |