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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 063.00 | 1 763.00 | 300.00 | 2 063.00 |
BT Marchandises | 274 150.00 | | 274 150.00 | 274 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BZ Autres créances | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
CF Disponibilités | 23 066.00 | | 23 066.00 | 23 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 235.00 | | 303 235.00 | 303 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 298.00 | 1 763.00 | 303 535.00 | 305 298.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 12 999.00 | | | 12 999.00 |
DH Report à nouveau | -17 093.00 | | | -17 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255.00 | | | -255.00 |
DL TOTAL (I) | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 628.00 | | | 298 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475.00 | | | 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 121.00 | | | 299 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 535.00 | | | 303 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 121.00 | | | 299 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 504.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 259.00 | | | 10 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -255.00 | | | -255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VB T. V. A. | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 298 628.00 | 298 628.00 | | 298 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 121.00 | 299 121.00 | | 299 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 824.00 | | | 824.00 |
ST Autres comptes | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 146.00 | | | 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 754.00 | | | 8 754.00 |