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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 874.00 | 871.00 | 2.00 | 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 174.00 | 871.00 | 10 302.00 | 11 174.00 |
BT Marchandises | 240 203.00 | | 240 203.00 | 240 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BZ Autres créances | 8 079.00 | | 8 079.00 | 8 079.00 |
CF Disponibilités | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 679.00 | | 254 679.00 | 254 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 853.00 | 871.00 | 264 982.00 | 265 853.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 12 999.00 | | | 12 999.00 |
DH Report à nouveau | 27 444.00 | | | 27 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 834.00 | | | -16 834.00 |
DL TOTAL (I) | 32 409.00 | | | 32 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 082.00 | | | 232 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491.00 | | | 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 573.00 | | | 232 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 982.00 | | | 264 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 573.00 | | | 232 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 843.00 | | | 16 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 834.00 | | | -16 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 174.00 | | | 11 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874.00 | | | 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580.00 | 291.00 | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580.00 | 291.00 | | 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
VI Groupe et associés | 232 082.00 | 232 082.00 | | 232 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 865.00 | 8 865.00 | 10 000.00 | 18 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 573.00 | 232 573.00 | | 232 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
ST Autres comptes | 11 593.00 | | | 11 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 814.00 | | | 12 814.00 |