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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 063.00 | 1 763.00 | 10 300.00 | 12 063.00 |
BT Marchandises | 206 439.00 | | 206 439.00 | 206 439.00 |
BZ Autres créances | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
CF Disponibilités | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 098.00 | | 214 098.00 | 214 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 161.00 | 1 763.00 | 224 398.00 | 226 161.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 12 999.00 | | | 12 999.00 |
DH Report à nouveau | 27 459.00 | | | 27 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 650.00 | | | -19 650.00 |
DL TOTAL (I) | 29 608.00 | | | 29 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 316.00 | | | 194 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474.00 | | | 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 790.00 | | | 194 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 398.00 | | | 224 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 790.00 | | | 194 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 005.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 657.00 | | | 19 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 650.00 | | | -19 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 063.00 | | 10 000.00 | 2 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 10 000.00 | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VI Groupe et associés | 194 316.00 | 194 316.00 | | 194 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 085.00 | 5 085.00 | 10 000.00 | 15 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 790.00 | 194 790.00 | | 194 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
ST Autres comptes | 12 670.00 | | | 12 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 150.00 | | | 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 651.00 | | | 15 651.00 |