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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 874.00 | 580.00 | 294.00 | 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 174.00 | 580.00 | 10 594.00 | 11 174.00 |
BT Marchandises | 231 780.00 | | 231 780.00 | 231 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BZ Autres créances | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
CF Disponibilités | 26 251.00 | | 26 251.00 | 26 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 459.00 | | 265 459.00 | 265 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 633.00 | 580.00 | 276 053.00 | 276 633.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 12 999.00 | | | 12 999.00 |
DH Report à nouveau | 36 596.00 | | | 36 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 152.00 | | | -9 152.00 |
DL TOTAL (I) | 49 243.00 | | | 49 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 166.00 | | | 226 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644.00 | | | 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 810.00 | | | 226 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 053.00 | | | 276 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 810.00 | | | 226 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 114.00 | | | 15 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 152.00 | | | -9 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 174.00 | | | 11 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874.00 | | | 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289.00 | 291.00 | | 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289.00 | 291.00 | | 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
VI Groupe et associés | 226 166.00 | 226 166.00 | | 226 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 428.00 | 7 428.00 | 10 000.00 | 17 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 810.00 | 226 810.00 | | 226 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
ST Autres comptes | 11 105.00 | | | 11 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 658.00 | | | 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 318.00 | | | 12 318.00 |