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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 282.00 | 245.00 | 3 037.00 | 3 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 582.00 | 245.00 | 13 337.00 | 13 582.00 |
BT Marchandises | 138 168.00 | | 138 168.00 | 138 168.00 |
BZ Autres créances | 14 348.00 | | 14 348.00 | 14 348.00 |
CF Disponibilités | 228 273.00 | | 228 273.00 | 228 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 478.00 | | 381 478.00 | 381 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 060.00 | 245.00 | 394 815.00 | 395 060.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 12 999.00 | | | 12 999.00 |
DH Report à nouveau | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 926.00 | | | 57 926.00 |
DL TOTAL (I) | 90 334.00 | | | 90 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 075.00 | | | 279 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687.00 | | | 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 719.00 | | | 24 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 481.00 | | | 304 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 815.00 | | | 394 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 481.00 | | | 304 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207 162.00 | | 207 162.00 | 207 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 162.00 | | 207 162.00 | 207 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 102 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228.00 | | | -228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 496.00 | | | 210 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 570.00 | | | 152 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 926.00 | | | 57 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 174.00 | | 13 282.00 | 11 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 874.00 | 13 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 874.00 | 3 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874.00 | | 13 282.00 | 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871.00 | 247.00 | 874.00 | 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871.00 | 247.00 | 874.00 | 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 13 179.00 | 13 179.00 | | 13 179.00 |
VI Groupe et associés | 279 075.00 | 279 075.00 | | 279 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 037.00 | 15 037.00 | 10 000.00 | 25 037.00 |
VW T.V.A. | 20 338.00 | 20 338.00 | | 20 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 481.00 | 304 481.00 | | 304 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
ST Autres comptes | 15 132.00 | | | 15 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 338.00 | | | 20 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 400.00 | | | 16 400.00 |