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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
AN Terrains | 105 814.00 | 34 680.00 | 71 135.00 | 105 814.00 |
AP Constructions | 45 914.00 | 5 787.00 | 40 127.00 | 45 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 031.00 | 48 074.00 | 5 957.00 | 54 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 875.00 | 40 088.00 | 35 787.00 | 75 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 113.00 | 128 953.00 | 153 161.00 | 282 113.00 |
BT Marchandises | 89 106.00 | 12 616.00 | 76 490.00 | 89 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 191.00 | 859.00 | 38 332.00 | 39 191.00 |
BZ Autres créances | 14 533.00 | | 14 533.00 | 14 533.00 |
CF Disponibilités | 159 765.00 | | 159 765.00 | 159 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 010.00 | 13 476.00 | 291 534.00 | 305 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 123.00 | 142 428.00 | 444 695.00 | 587 123.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 222 731.00 | 199 314.00 | | 222 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 631.00 | 23 417.00 | | 27 631.00 |
DL TOTAL (I) | 258 746.00 | 231 116.00 | | 258 746.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 310.00 | 60 994.00 | | 75 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 238.00 | 13 000.00 | | 10 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 255.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 350.00 | 59 598.00 | | 61 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 050.00 | 33 388.00 | | 33 050.00 |
EA Autres dettes | | 119.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 179 948.00 | 168 354.00 | | 179 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 695.00 | 405 470.00 | | 444 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 961.00 | 134 025.00 | | 131 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 463.00 | | | 277 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324.00 | | | 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 984.00 | | | 276 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 315.00 | 27 637.00 | | 101 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 324.00 | | | 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 991.00 | 27 637.00 | | 100 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 350.00 | 61 350.00 | | 61 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 310.00 | 27 323.00 | 47 987.00 | 75 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 021.00 | | | 41 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 705.00 | | | 26 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 138.00 | 55 107.00 | 1 031.00 | 56 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 948.00 | 131 961.00 | 47 987.00 | 179 948.00 |