| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 105 814.00 | 70 499.00 | 35 315.00 | 105 814.00 |
AP Constructions | 45 914.00 | 23 005.00 | 22 909.00 | 45 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 002.00 | 47 211.00 | 25 792.00 | 73 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 072.00 | 57 334.00 | 21 738.00 | 79 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 958.00 | 198 049.00 | 105 909.00 | 303 958.00 |
BT Marchandises | 132 830.00 | 20 808.00 | 112 022.00 | 132 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 154.00 | 378.00 | 45 776.00 | 46 154.00 |
BZ Autres créances | 30 797.00 | | 30 797.00 | 30 797.00 |
CF Disponibilités | 210 669.00 | | 210 669.00 | 210 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 645.00 | 21 186.00 | 401 459.00 | 422 645.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 603.00 | 219 235.00 | 507 368.00 | 726 603.00 |
CR Parts à plus d’un an | 453.00 | | | 453.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 292 259.00 | 272 901.00 | | 292 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 160.00 | 19 358.00 | | 16 160.00 |
DL TOTAL (I) | 316 804.00 | 300 644.00 | | 316 804.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 948.00 | 85 016.00 | | 57 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 010.00 | 14 669.00 | | 15 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 948.00 | 83 379.00 | | 62 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 893.00 | 25 809.00 | | 45 893.00 |
EA Autres dettes | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 564.00 | 211 937.00 | | 184 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 368.00 | 518 581.00 | | 507 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 118.00 | 153 689.00 | | 154 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 482.00 | | 7 500.00 | 297 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 023.00 | 303 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 324.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 699.00 | 303 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324.00 | | | 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 002.00 | | 7 500.00 | 297 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 391.00 | 28 682.00 | 1 023.00 | 170 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 067.00 | 28 682.00 | 699.00 | 170 067.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 000.00 | 6 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 948.00 | 62 948.00 | | 62 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 893.00 | 45 893.00 | | 45 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 774.00 | 17 774.00 | | 17 774.00 |
UX Autres créances clients | 46 154.00 | 45 701.00 | 453.00 | 46 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 948.00 | 27 502.00 | 30 446.00 | 57 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 797.00 | 30 797.00 | | 30 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 146.00 | 78 692.00 | 453.00 | 79 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 564.00 | 154 118.00 | 30 446.00 | 184 564.00 |