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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
AN Terrains | 105 814.00 | 47 015.00 | 58 799.00 | 105 814.00 |
AP Constructions | 45 914.00 | 11 526.00 | 34 388.00 | 45 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 613.00 | 38 272.00 | 26 341.00 | 64 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 875.00 | 47 237.00 | 28 637.00 | 75 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 696.00 | 144 375.00 | 148 320.00 | 292 696.00 |
BT Marchandises | 97 766.00 | 10 316.00 | 87 450.00 | 97 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 261.00 | 1 033.00 | 34 227.00 | 35 261.00 |
BZ Autres créances | 21 962.00 | | 21 962.00 | 21 962.00 |
CF Disponibilités | 178 113.00 | | 178 113.00 | 178 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 453.00 | 11 350.00 | 324 103.00 | 335 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 149.00 | 155 725.00 | 472 424.00 | 628 149.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 250 362.00 | 222 731.00 | | 250 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 539.00 | 27 631.00 | | 22 539.00 |
DL TOTAL (I) | 281 286.00 | 258 746.00 | | 281 286.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 987.00 | 75 310.00 | | 47 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 409.00 | 10 238.00 | | 10 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 292.00 | 61 350.00 | | 65 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 183.00 | 33 050.00 | | 35 183.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 966.00 | | | 24 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 138.00 | 179 948.00 | | 185 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 424.00 | 444 695.00 | | 472 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 981.00 | 131 961.00 | | 152 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 113.00 | | | 282 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324.00 | | | 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 634.00 | | | 281 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 953.00 | 27 398.00 | 11 975.00 | 128 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 324.00 | | | 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 629.00 | 27 398.00 | 11 975.00 | 128 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 000.00 | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 292.00 | 65 292.00 | | 65 292.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 966.00 | 24 966.00 | | 24 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
UX Autres créances clients | 35 261.00 | | | 35 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 987.00 | 17 130.00 | 30 857.00 | 47 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 323.00 | | | 27 323.00 |
VP Divers | 21 962.00 | | | 21 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 183.00 | 35 183.00 | | 35 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 574.00 | 57 334.00 | 1 240.00 | 58 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 838.00 | 152 981.00 | 30 857.00 | 183 838.00 |