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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 109 119.00 | 81 915.00 | 27 204.00 | 109 119.00 |
AP Constructions | 45 914.00 | 28 744.00 | 17 170.00 | 45 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 002.00 | 55 648.00 | 17 355.00 | 73 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 860.00 | 62 111.00 | 19 749.00 | 81 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 051.00 | 228 418.00 | 81 633.00 | 310 051.00 |
BT Marchandises | 100 405.00 | 18 200.00 | 82 205.00 | 100 405.00 |
BZ Autres créances | 56 563.00 | 860.00 | 55 703.00 | 56 563.00 |
CF Disponibilités | 265 719.00 | | 265 719.00 | 265 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 325.00 | 19 060.00 | 407 265.00 | 426 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 376.00 | 247 478.00 | 488 898.00 | 736 376.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 308 419.00 | 292 259.00 | | 308 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 519.00 | 16 160.00 | | 17 519.00 |
DL TOTAL (I) | 334 323.00 | 316 804.00 | | 334 323.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 446.00 | 57 948.00 | | 30 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 078.00 | 15 010.00 | | 14 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 618.00 | 62 948.00 | | 56 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 433.00 | 45 893.00 | | 47 433.00 |
EA Autres dettes | | 2 764.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 148 574.00 | 184 564.00 | | 148 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 898.00 | 507 368.00 | | 488 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 198.00 | 154 117.00 | | 130 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 958.00 | | 6 092.00 | 303 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 803.00 | | 6 092.00 | 303 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 049.00 | 30 369.00 | | 198 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 049.00 | 30 369.00 | | 198 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 683.00 | 20 808.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 000.00 | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 446.00 | 12 070.00 | 18 376.00 | 30 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 618.00 | 56 618.00 | | 56 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 511.00 | 61 511.00 | | 61 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 563.00 | 55 531.00 | 1 032.00 | 56 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 200.00 | 59 168.00 | 1 032.00 | 60 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 574.00 | 130 198.00 | 18 376.00 | 148 574.00 |