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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 109 119.00 | 91 723.00 | 17 396.00 | 109 119.00 |
AP Constructions | 45 914.00 | 34 484.00 | 11 431.00 | 45 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 941.00 | 63 184.00 | 10 757.00 | 73 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 025.00 | 64 458.00 | 16 566.00 | 81 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 155.00 | 253 849.00 | 56 306.00 | 310 155.00 |
BT Marchandises | 135 855.00 | 15 000.00 | 120 855.00 | 135 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 672.00 | 877.00 | 32 795.00 | 33 672.00 |
BZ Autres créances | 11 745.00 | | 11 745.00 | 11 745.00 |
CF Disponibilités | 241 580.00 | | 241 580.00 | 241 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 555.00 | 15 877.00 | 411 679.00 | 427 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 710.00 | 269 726.00 | 467 984.00 | 737 710.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 7 622.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 83 561.00 | 308 419.00 | | 83 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 259.00 | 17 519.00 | | 21 259.00 |
DL TOTAL (I) | 355 582.00 | 334 323.00 | | 355 582.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 376.00 | 30 446.00 | | 18 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 478.00 | 14 078.00 | | 3 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 855.00 | 56 618.00 | | 37 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 964.00 | 47 433.00 | | 42 964.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 402.00 | 148 574.00 | | 106 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 984.00 | 488 898.00 | | 467 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 589.00 | 130 198.00 | | 96 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 050.00 | | 2 417.00 | 310 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 313.00 | 310 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 313.00 | 309 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 895.00 | | 2 417.00 | 309 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 418.00 | 27 744.00 | 2 313.00 | 228 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 418.00 | 27 744.00 | 2 313.00 | 228 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 855.00 | 37 855.00 | | 37 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 520.00 | 46 520.00 | | 46 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 376.00 | 12 214.00 | 6 162.00 | 18 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 417.00 | 44 365.00 | 1 052.00 | 45 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 121.00 | 49 069.00 | 1 052.00 | 50 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 751.00 | 96 589.00 | 6 162.00 | 102 751.00 |