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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 475 399.00 | | 475 399.00 | 475 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 307.00 | 3 989.00 | 484 318.00 | 488 307.00 |
BT Marchandises | 3 891 892.00 | 60 269.00 | 3 831 623.00 | 3 891 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 846.00 | 21 066.00 | 290 780.00 | 311 846.00 |
BZ Autres créances | 10 408 502.00 | | 10 408 502.00 | 10 408 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 392.00 | | 300 392.00 | 300 392.00 |
CF Disponibilités | 1 127 495.00 | | 1 127 495.00 | 1 127 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228 814.00 | | 228 814.00 | 228 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 269 183.00 | 81 335.00 | 16 187 848.00 | 16 269 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 757 491.00 | 85 324.00 | 16 672 166.00 | 16 757 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 475 399.00 | | | 475 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 121 977.00 | | | 121 977.00 |
DH Report à nouveau | 803 722.00 | | | 803 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 688.00 | | | 100 688.00 |
DL TOTAL (I) | 1 851 389.00 | | | 1 851 389.00 |
DP Provisions pour risques | 66 062.00 | | | 66 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 062.00 | | | 66 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 627 209.00 | | | 1 627 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 699 953.00 | | | 1 699 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 606 497.00 | | | 10 606 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 850.00 | | | 74 850.00 |
EA Autres dettes | 684 415.00 | | | 684 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 789.00 | | | 61 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 754 715.00 | | | 14 754 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 672 166.00 | | | 16 672 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 754 715.00 | | | 14 754 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 627 209.00 | | | 1 627 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 317 052.00 | 13 149 990.00 | 98 467 042.00 | 85 317 052.00 |
FD Production vendue biens | 198 566.00 | | 198 566.00 | 198 566.00 |
FG Production vendue services | 6 264 432.00 | | 6 264 432.00 | 6 264 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 780 050.00 | 13 149 990.00 | 104 930 041.00 | 91 780 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 980 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 664 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 214 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 269.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 062.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 922 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215 531.00 | |
GN Différences positives de change | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 223.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 493.00 | | | 121 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 493.00 | | | 121 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 493.00 | | | -121 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 804.00 | | | 20 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 195 958.00 | | | 105 195 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 095 269.00 | | | 105 095 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 688.00 | | | 100 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 796.00 | | | 1 200 796.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 712 489.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 712 489.00 | 484 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 712 489.00 | 488 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 196 807.00 | | | 1 196 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 856.00 | 66 062.00 | 31 856.00 | 31 856.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 60 269.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 066.00 | | | 21 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 066.00 | 60 269.00 | | 21 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 922.00 | 126 331.00 | 31 856.00 | 52 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 331.00 | 31 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 606 497.00 | 10 606 497.00 | | 10 606 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 804.00 | 20 804.00 | | 20 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684 415.00 | 684 415.00 | | 684 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 789.00 | 61 789.00 | | 61 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 475 399.00 | 475 399.00 | | 475 399.00 |
UX Autres créances clients | 289 327.00 | | | 289 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 518.00 | | | 22 518.00 |
VB T. V. A. | 2 581 645.00 | | | 2 581 645.00 |
VC Groupe et associés | 792.00 | | | 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 627 209.00 | 1 627 209.00 | | 1 627 209.00 |
VI Groupe et associés | 1 699 953.00 | 1 699 953.00 | | 1 699 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24.00 | | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 826 040.00 | | | 7 826 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 814.00 | | | 228 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 424 563.00 | 11 424 563.00 | | 11 424 563.00 |
VW T.V.A. | 43 859.00 | 43 859.00 | | 43 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 754 715.00 | 14 754 715.00 | | 14 754 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 505 920.00 | | | 505 920.00 |
ST Autres comptes | 2 091 834.00 | | | 2 091 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 638.00 | | | 25 638.00 |
YT Sous‐traitance | 2 555 964.00 | | | 2 555 964.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 161.00 | | | 35 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 249.00 | | | 15 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 426 726.00 | | | 1 426 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 697 001.00 | | | 7 697 001.00 |
ZE Dividendes | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 214 518.00 | | | 5 214 518.00 |