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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 727.00 | 4 528.00 | 198.00 | 4 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654.00 | 151.00 | 502.00 | 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 053.00 | | 9 053.00 | 9 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 739 941.00 | | 1 739 941.00 | 1 739 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 754 377.00 | 4 680.00 | 1 749 696.00 | 1 754 377.00 |
BT Marchandises | 1 329 966.00 | 8 110.00 | 1 321 856.00 | 1 329 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 881 348.00 | 2 250.00 | 3 879 098.00 | 3 881 348.00 |
BZ Autres créances | 2 593 420.00 | | 2 593 420.00 | 2 593 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 392.00 | | 300 392.00 | 300 392.00 |
CF Disponibilités | 774 398.00 | | 774 398.00 | 774 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 346 116.00 | | 4 346 116.00 | 4 346 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 225 643.00 | 10 360.00 | 13 215 283.00 | 13 225 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 980 020.00 | 15 040.00 | 14 964 980.00 | 14 980 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 739 941.00 | | | 1 739 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 121 977.00 | | | 121 977.00 |
DH Report à nouveau | 871 621.00 | | | 871 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 753.00 | | | 399 753.00 |
DL TOTAL (I) | 2 218 352.00 | | | 2 218 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 944 277.00 | | | 5 944 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 177.00 | | | 51 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 694 356.00 | | | 3 694 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 001.00 | | | 168 001.00 |
EA Autres dettes | 1 656 274.00 | | | 1 656 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 232 539.00 | | | 1 232 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 746 627.00 | | | 12 746 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 964 980.00 | | | 14 964 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 746 627.00 | | | 12 746 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 944 277.00 | | | 5 944 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 964 721.00 | 109 611 821.00 | 142 576 542.00 | 32 964 721.00 |
FD Production vendue biens | 80 091.00 | | 80 091.00 | 80 091.00 |
FG Production vendue services | 9 084 604.00 | 1 572 166.00 | 10 656 771.00 | 9 084 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 129 417.00 | 111 183 987.00 | 153 313 405.00 | 42 129 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 393 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 685 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 924 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 884 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 858 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 110.00 | |
GE Autres charges | | | 1 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 556 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 836 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -4 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 773.00 | |
GN Différences positives de change | | | 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251 458.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 599 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 984.00 | | | 60 984.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 115.00 | | | 59 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 115.00 | | | 59 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 215.00 | | | -57 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 139.00 | | | 142 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 414 693.00 | | | 153 414 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 014 940.00 | | | 153 014 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 753.00 | | | 399 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 403.00 | | 806 974.00 | 947 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 748 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 754 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 654.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 942 676.00 | | 806 319.00 | 942 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 282.00 | 397.00 | | 4 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 282.00 | 245.00 | | 4 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 151.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 602.00 | | 18 602.00 | 18 602.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 8 110.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 250.00 | 8 110.00 | | 2 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 852.00 | 8 110.00 | 18 602.00 | 20 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 110.00 | 18 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 694 356.00 | 3 694 356.00 | | 3 694 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 399.00 | 116 399.00 | | 116 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 656 274.00 | 1 656 274.00 | | 1 656 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 232 539.00 | 1 232 539.00 | | 1 232 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 739 941.00 | 1 739 941.00 | | 1 739 941.00 |
UX Autres créances clients | 3 878 873.00 | 3 878 873.00 | | 3 878 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VB T. V. A. | 761 302.00 | 761 302.00 | | 761 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 944 277.00 | 5 944 277.00 | | 5 944 277.00 |
VI Groupe et associés | 51 177.00 | 51 177.00 | | 51 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 351.00 | 25 351.00 | | 25 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 832 117.00 | 1 832 117.00 | | 1 832 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 346 116.00 | 4 346 116.00 | | 4 346 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 560 827.00 | 12 560 827.00 | | 12 560 827.00 |
VW T.V.A. | 25 272.00 | 25 272.00 | | 25 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 746 627.00 | 12 746 627.00 | | 12 746 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 225.00 | | | 20 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 209.00 | | | 98 209.00 |
ST Autres comptes | 19 400 692.00 | | | 19 400 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
YT Sous‐traitance | 1 953 352.00 | | | 1 953 352.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 505.00 | | | 13 505.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 254 996.00 | | | 254 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 352.00 | | | 29 352.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 447 132.00 | | | 3 447 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 459 420.00 | | | 459 420.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 742 256.00 | | | 21 742 256.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |