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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 727.00 | 4 282.00 | 444.00 | 4 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 053.00 | | 9 053.00 | 9 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 933 622.00 | | 933 622.00 | 933 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 403.00 | 4 282.00 | 943 120.00 | 947 403.00 |
BT Marchandises | 7 254 381.00 | | 7 254 381.00 | 7 254 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 099 583.00 | 2 250.00 | 1 097 333.00 | 1 099 583.00 |
BZ Autres créances | 2 322 129.00 | | 2 322 129.00 | 2 322 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 392.00 | | 300 392.00 | 300 392.00 |
CF Disponibilités | 1 799 036.00 | | 1 799 036.00 | 1 799 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 571 146.00 | | 2 571 146.00 | 2 571 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 346 669.00 | 2 250.00 | 15 344 419.00 | 15 346 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 294 073.00 | 6 532.00 | 16 287 540.00 | 16 294 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 933 622.00 | | | 933 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 121 977.00 | | | 121 977.00 |
DH Report à nouveau | 870 136.00 | | | 870 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 485.00 | | | 76 485.00 |
DL TOTAL (I) | 1 893 599.00 | | | 1 893 599.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 602.00 | | | 18 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 602.00 | | | 18 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 370 760.00 | | | 6 370 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 214 950.00 | | | 5 214 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 458.00 | | | 35 458.00 |
EA Autres dettes | 1 566 112.00 | | | 1 566 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 185 948.00 | | | 1 185 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 375 338.00 | | | 14 375 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 287 540.00 | | | 16 287 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 375 338.00 | | | 14 375 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 370 760.00 | | | 6 370 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 678 833.00 | 47 214 544.00 | 69 893 377.00 | 22 678 833.00 |
FD Production vendue biens | 13 386.00 | | 13 386.00 | 13 386.00 |
FG Production vendue services | 3 255 803.00 | 958 076.00 | 4 213 880.00 | 3 255 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 948 023.00 | 48 172 621.00 | 74 120 645.00 | 25 948 023.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 120 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 874 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 719 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 485 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 192 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 602.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 953 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 219.00 | |
GN Différences positives de change | | | 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 580.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288.00 | | | 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288.00 | | | 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | | | 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299.00 | | | 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 262.00 | | | 36 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 186 690.00 | | | 74 186 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 110 205.00 | | | 74 110 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 485.00 | | | 76 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 537.00 | | 487 866.00 | 459 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 942 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 947 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454 809.00 | | 487 866.00 | 454 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 036.00 | 245.00 | | 4 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 036.00 | 245.00 | | 4 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 602.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 852.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 852.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 214 950.00 | 5 214 950.00 | | 5 214 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 566 112.00 | 1 566 112.00 | | 1 566 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 185 948.00 | 1 185 948.00 | | 1 185 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 933 622.00 | 933 622.00 | | 933 622.00 |
UX Autres créances clients | 1 097 108.00 | 1 097 108.00 | | 1 097 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VB T. V. A. | 430 131.00 | 430 131.00 | | 430 131.00 |
VC Groupe et associés | 123 460.00 | 123 460.00 | | 123 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 370 760.00 | 6 370 760.00 | | 6 370 760.00 |
VI Groupe et associés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 913.00 | 28 913.00 | | 28 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 739 624.00 | 1 739 624.00 | | 1 739 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 571 146.00 | 2 571 146.00 | | 2 571 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 926 481.00 | 6 926 481.00 | | 6 926 481.00 |
VW T.V.A. | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 375 338.00 | 14 375 338.00 | | 14 375 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 288 668.00 | | | 288 668.00 |
ST Autres comptes | 5 821 872.00 | | | 5 821 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
YT Sous‐traitance | 1 348 689.00 | | | 1 348 689.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 197 942.00 | | | 197 942.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 232 275.00 | | | 1 232 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 219 863.00 | | | 5 219 863.00 |
ZE Dividendes | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 678 673.00 | | | 7 678 673.00 |