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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 392 459.00 | | 392 459.00 | 392 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 367.00 | 3 989.00 | 401 378.00 | 405 367.00 |
BT Marchandises | 6 311 573.00 | 117 122.00 | 6 194 451.00 | 6 311 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890 655.00 | | 890 655.00 | 890 655.00 |
BZ Autres créances | 7 767 034.00 | | 7 767 034.00 | 7 767 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 392.00 | | 300 392.00 | 300 392.00 |
CF Disponibilités | 985 883.00 | | 985 883.00 | 985 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357 825.00 | | 357 825.00 | 357 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 613 365.00 | 117 122.00 | 16 496 243.00 | 16 613 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 018 733.00 | 121 111.00 | 16 897 621.00 | 17 018 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 392 459.00 | | | 392 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 121 977.00 | | | 121 977.00 |
DH Report à nouveau | 804 411.00 | | | 804 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 374.00 | | | 135 374.00 |
DL TOTAL (I) | 1 886 763.00 | | | 1 886 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 127 333.00 | | | 4 127 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 048 696.00 | | | 2 048 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 156 191.00 | | | 8 156 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 142.00 | | | 91 142.00 |
EA Autres dettes | 477 400.00 | | | 477 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 093.00 | | | 110 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 010 858.00 | | | 15 010 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 897 621.00 | | | 16 897 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 010 858.00 | | | 15 010 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 127 333.00 | | | 4 127 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 332 791.00 | 30 881 732.00 | 84 214 523.00 | 53 332 791.00 |
FD Production vendue biens | 145 108.00 | | 145 108.00 | 145 108.00 |
FG Production vendue services | 3 630 232.00 | | 3 630 232.00 | 3 630 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 108 133.00 | 30 881 732.00 | 87 989 865.00 | 57 108 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 216 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 201 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 419 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 093 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 122.00 | |
GE Autres charges | | | 22 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 034 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 899.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 017.00 | | | 78 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204 086.00 | | | 204 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 086.00 | | | 204 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204 086.00 | | | -204 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 550.00 | | | 68 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 592 957.00 | | | 88 592 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 457 583.00 | | | 88 457 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 374.00 | | | 135 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 307.00 | | | 488 307.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 82 940.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 940.00 | 401 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 940.00 | 405 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484 318.00 | | | 484 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 062.00 | | 66 062.00 | 66 062.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 269.00 | 117 122.00 | 60 269.00 | 60 269.00 |
6T Sur comptes clients | 21 066.00 | | 21 066.00 | 21 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 335.00 | 117 122.00 | 81 335.00 | 81 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 397.00 | 117 122.00 | 147 397.00 | 147 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 122.00 | 147 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 156 191.00 | 8 156 191.00 | | 8 156 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 947.00 | 52 947.00 | | 52 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 400.00 | 477 400.00 | | 477 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 093.00 | 110 093.00 | | 110 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 392 459.00 | 392 459.00 | | 392 459.00 |
UX Autres créances clients | 890 655.00 | | | 890 655.00 |
VB T. V. A. | 1 530 729.00 | | | 1 530 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 127 333.00 | 4 127 333.00 | | 4 127 333.00 |
VI Groupe et associés | 2 048 696.00 | 2 048 696.00 | | 2 048 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24.00 | | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 236 281.00 | | | 6 236 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357 825.00 | | | 357 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 407 975.00 | 9 407 975.00 | | 9 407 975.00 |
VW T.V.A. | 24 779.00 | 24 779.00 | | 24 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 010 858.00 | 15 010 858.00 | | 15 010 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 941.00 | | | 15 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 569 500.00 | | | 569 500.00 |
ST Autres comptes | 388 204.00 | | | 388 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 902.00 | | | 25 902.00 |
YT Sous‐traitance | 2 109 853.00 | | | 2 109 853.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 245.00 | | | 19 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 387 853.00 | | | 1 387 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 245 733.00 | | | 7 245 733.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 093 461.00 | | | 3 093 461.00 |