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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 727.00 | 4 036.00 | 690.00 | 4 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 445 891.00 | | 445 891.00 | 445 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 537.00 | 4 036.00 | 455 500.00 | 459 537.00 |
BT Marchandises | 3 534 888.00 | | 3 534 888.00 | 3 534 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 692.00 | | 771 692.00 | 771 692.00 |
BZ Autres créances | 5 413 570.00 | | 5 413 570.00 | 5 413 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 392.00 | | 300 392.00 | 300 392.00 |
CF Disponibilités | 768 087.00 | | 768 087.00 | 768 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333 070.00 | | 333 070.00 | 333 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 121 701.00 | | 11 121 701.00 | 11 121 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 581 238.00 | 4 036.00 | 11 577 201.00 | 11 581 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 445 891.00 | | | 445 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 121 977.00 | | | 121 977.00 |
DH Report à nouveau | 870 009.00 | | | 870 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 127.00 | | | 235 127.00 |
DL TOTAL (I) | 2 052 114.00 | | | 2 052 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 285 076.00 | | | 3 285 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 022 642.00 | | | 5 022 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 100.00 | | | 91 100.00 |
EA Autres dettes | 760 243.00 | | | 760 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 364 716.00 | | | 364 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 525 087.00 | | | 9 525 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 577 201.00 | | | 11 577 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 525 087.00 | | | 9 525 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 285 076.00 | | | 3 285 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 987 666.00 | 74 115 817.00 | 80 103 483.00 | 5 987 666.00 |
FD Production vendue biens | 123 126.00 | | 123 126.00 | 123 126.00 |
FG Production vendue services | 3 131 931.00 | 1 397 555.00 | 4 529 486.00 | 3 131 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 242 725.00 | 75 513 372.00 | 84 756 097.00 | 9 242 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 865 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 244 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 299 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 911 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 468 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -7 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 023.00 | |
GN Différences positives de change | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 636.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 901.00 | | | 86 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 879 807.00 | | | 84 879 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 644 680.00 | | | 84 644 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 127.00 | | | 235 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 923.00 | | 737.00 | 774 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 316 124.00 | | 454 809.00 | 316 124.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 316 124.00 | | 459 537.00 | 316 124.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 989.00 | | 737.00 | 3 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770 934.00 | | | 770 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 989.00 | 47.00 | | 3 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 989.00 | 47.00 | | 3 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 109 087.00 | | 109 087.00 | 109 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 087.00 | | 109 087.00 | 109 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 087.00 | | 109 087.00 | 109 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 109 087.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 022 642.00 | 5 022 642.00 | | 5 022 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 024.00 | 55 024.00 | | 55 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760 243.00 | 760 243.00 | | 760 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 364 716.00 | 364 716.00 | | 364 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 445 891.00 | 445 891.00 | | 445 891.00 |
UX Autres créances clients | 771 692.00 | 771 692.00 | | 771 692.00 |
VB T. V. A. | 914 492.00 | 914 492.00 | | 914 492.00 |
VC Groupe et associés | 3 810 173.00 | 3 810 173.00 | | 3 810 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 285 076.00 | 3 285 076.00 | | 3 285 076.00 |
VI Groupe et associés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688 904.00 | 688 904.00 | | 688 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333 070.00 | 333 070.00 | | 333 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 964 224.00 | 6 964 224.00 | | 6 964 224.00 |
VW T.V.A. | 27 698.00 | 27 698.00 | | 27 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 525 087.00 | 9 525 087.00 | | 9 525 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 290 098.00 | | | 290 098.00 |
ST Autres comptes | 257 703.00 | | | 257 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 625.00 | | | 20 625.00 |
YT Sous‐traitance | 2 168 487.00 | | | 2 168 487.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 174 657.00 | | | 174 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 674 748.00 | | | 674 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 487 288.00 | | | 4 487 288.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 911 571.00 | | | 2 911 571.00 |