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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 509 833.00 | 2 143 009.00 | 366 824.00 | 2 509 833.00 |
AH Fonds commercial | 4 573 471.00 | 4 573 471.00 | | 4 573 471.00 |
AN Terrains | 1 025 655.00 | 275 149.00 | 750 506.00 | 1 025 655.00 |
AP Constructions | 22 167 825.00 | 17 587 257.00 | 4 580 568.00 | 22 167 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 129 397.00 | 30 657 083.00 | 8 472 314.00 | 39 129 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 685 441.00 | 1 356 925.00 | 328 517.00 | 1 685 441.00 |
AX Avances et acomptes | 585 575.00 | | 585 575.00 | 585 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 419 620.00 | | 1 419 620.00 | 1 419 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 096 817.00 | 56 592 892.00 | 16 503 924.00 | 73 096 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 876 673.00 | 230 327.00 | 1 646 346.00 | 1 876 673.00 |
BN En cours de production de biens | 4 008 935.00 | | 4 008 935.00 | 4 008 935.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 161 943.00 | 1 701 260.00 | 13 460 683.00 | 15 161 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 495 211.00 | 1 131 398.00 | 10 363 813.00 | 11 495 211.00 |
BZ Autres créances | 19 727 635.00 | | 19 727 635.00 | 19 727 635.00 |
CF Disponibilités | 2 355 245.00 | | 2 355 245.00 | 2 355 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 454.00 | | 93 454.00 | 93 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 719 094.00 | 3 062 985.00 | 51 656 109.00 | 54 719 094.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 958.00 | | 9 958.00 | 9 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 825 869.00 | 59 655 878.00 | 68 169 991.00 | 127 825 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 458 359.00 | 8 458 359.00 | | 8 458 359.00 |
DD Réserve légale (1) | 845 836.00 | 845 836.00 | | 845 836.00 |
DG Autres réserves | 23 248 389.00 | 17 988 481.00 | | 23 248 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 469 213.00 | 5 259 908.00 | | 6 469 213.00 |
DK Provisions réglementées | 4 054 576.00 | 3 908 292.00 | | 4 054 576.00 |
DL TOTAL (I) | 43 076 373.00 | 36 460 876.00 | | 43 076 373.00 |
DP Provisions pour risques | 2 035 191.00 | 2 239 340.00 | | 2 035 191.00 |
DQ Provisions pour charges | 125 000.00 | 30 000.00 | | 125 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 160 191.00 | 2 269 340.00 | | 2 160 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 743 339.00 | 348 694.00 | | 743 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 597 477.00 | 6 682 619.00 | | 10 597 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 945 170.00 | 9 316 967.00 | | 9 945 170.00 |
EA Autres dettes | 1 255 805.00 | 373 344.00 | | 1 255 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 367 648.00 | 277 533.00 | | 367 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 909 440.00 | 16 999 157.00 | | 22 909 440.00 |
ED (V) | 23 987.00 | | | 23 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 169 991.00 | 55 729 372.00 | | 68 169 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 775 091.00 | 71 396 060.00 | 82 171 151.00 | 10 775 091.00 |
FG Production vendue services | 63 778.00 | -27 184.00 | 36 594.00 | 63 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 838 869.00 | 71 368 876.00 | 82 207 745.00 | 10 838 869.00 |
FM Production stockée | | | 2 609 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 862 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 713 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 647 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 292 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 502 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 739 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 463 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 020 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 973 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 040 291.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 789 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 924 082.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 582.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 63 107.00 | |
GN Différences positives de change | | | 121 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 339.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 546.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 159 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 898 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 354 244.00 | 332 506.00 | | 354 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354 244.00 | 332 506.00 | | 354 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 814.00 | 7 031.00 | | 19 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 477.00 | 2 802.00 | | 11 477.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 671 957.00 | 439 323.00 | | 671 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 703 248.00 | 449 155.00 | | 703 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -349 004.00 | -116 650.00 | | -349 004.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 932 413.00 | 570 250.00 | | 932 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 148 361.00 | 1 882 393.00 | | 3 148 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 264 528.00 | 69 445 971.00 | | 86 264 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 795 315.00 | 64 186 062.00 | | 79 795 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 469 213.00 | 5 259 908.00 | | 6 469 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 176 468.00 | | 4 529 607.00 | 71 176 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 147 774.00 | 1 419 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 194 227.00 | 415 031.00 | 73 096 817.00 | 2 194 227.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 083 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 194 227.00 | 267 258.00 | 64 593 893.00 | 2 194 227.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 997 724.00 | | 85 579.00 | 6 997 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 642 722.00 | | 4 412 656.00 | 62 642 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 536 022.00 | | 31 372.00 | 1 536 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 875 073.00 | 1 973 599.00 | 255 780.00 | 54 875 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 542 291.00 | 174 188.00 | | 6 542 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 332 782.00 | 1 799 411.00 | 255 780.00 | 48 332 782.00 |