| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 204 270.00 | 2 500 971.00 | 2 703 298.00 | 5 204 270.00 |
AH Fonds commercial | 4 573 470.00 | 4 573 470.00 | | 4 573 470.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 1 032 987.00 | 299 536.00 | 733 451.00 | 1 032 987.00 |
AP Constructions | 22 296 958.00 | 18 267 765.00 | 4 029 193.00 | 22 296 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 433 934.00 | 32 843 771.00 | 11 590 163.00 | 44 433 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 068 770.00 | 1 530 307.00 | 538 464.00 | 2 068 770.00 |
AX Avances et acomptes | 3 508 771.00 | | 3 508 771.00 | 3 508 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 734 616.00 | | 1 734 616.00 | 1 734 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 853 777.00 | 60 015 821.00 | 24 837 956.00 | 84 853 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 959 906.00 | 369 859.00 | 3 590 047.00 | 3 959 906.00 |
BN En cours de production de biens | 5 135 807.00 | | 5 135 807.00 | 5 135 807.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 631 970.00 | 2 329 561.00 | 26 302 409.00 | 28 631 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 033.00 | | 41 033.00 | 41 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 434 633.00 | 1 058 007.00 | 10 376 626.00 | 11 434 633.00 |
BZ Autres créances | 30 262 112.00 | | 30 262 112.00 | 30 262 112.00 |
CF Disponibilités | 6 175 202.00 | | 6 175 202.00 | 6 175 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 566.00 | | 173 566.00 | 173 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 814 231.00 | 3 757 427.00 | 82 056 804.00 | 85 814 231.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 244.00 | | 12 244.00 | 12 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 680 252.00 | 63 773 248.00 | 106 907 004.00 | 170 680 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 458 359.00 | 8 458 359.00 | | 8 458 359.00 |
DD Réserve légale (1) | 845 836.00 | 845 835.00 | | 845 836.00 |
DG Autres réserves | 49 601 364.00 | 29 717 602.00 | | 49 601 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 384 791.00 | 19 883 762.00 | | 14 384 791.00 |
DK Provisions réglementées | 3 920 904.00 | 4 079 297.00 | | 3 920 904.00 |
DL TOTAL (I) | 77 211 254.00 | 62 984 856.00 | | 77 211 254.00 |
DP Provisions pour risques | 1 310 882.00 | 2 079 768.00 | | 1 310 882.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 310 882.00 | 2 079 768.00 | | 1 310 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 345 838.00 | 753 177.00 | | 345 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 900 964.00 | 15 626 462.00 | | 13 900 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 485 868.00 | 16 779 401.00 | | 12 485 868.00 |
EA Autres dettes | 461 800.00 | 5 228 959.00 | | 461 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 189 325.00 | 1 419 371.00 | | 1 189 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 383 794.00 | 39 807 372.00 | | 28 383 794.00 |
ED (V) | 1 073.00 | 29 235.00 | | 1 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 907 004.00 | 104 901 233.00 | | 106 907 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 037 956.00 | 39 142 437.00 | | 28 037 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 634 356.00 | 96 177 136.00 | 109 811 492.00 | 13 634 356.00 |
FG Production vendue services | 67 211.00 | 659 074.00 | 726 285.00 | 67 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 701 567.00 | 96 836 210.00 | 110 537 777.00 | 13 701 567.00 |
FM Production stockée | | | 11 045 625.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 446 051.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 669 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 420 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 127 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 877 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -697 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 660 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 205 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 677 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 289 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 194 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 093 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 196 950.00 | |
GE Autres charges | | | 705 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 202 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 925 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 399.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 636.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 688.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 138 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 761 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 466.00 | 836 587.00 | | 113 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 535.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 508 343.00 | 4 116 881.00 | | 508 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 508 343.00 | 4 118 417.00 | | 508 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 706.00 | 229 584.00 | | 4 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 478.00 | 50 359.00 | | 13 478.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 349 950.00 | 682 090.00 | | 349 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368 134.00 | 962 033.00 | | 368 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 209.00 | 3 156 383.00 | | 140 209.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 493 737.00 | 2 741 696.00 | | 1 493 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 023 537.00 | 9 628 806.00 | | 6 023 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 691 576.00 | 157 486 160.00 | | 127 691 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 306 786.00 | 137 602 398.00 | | 113 306 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 384 791.00 | 19 883 762.00 | | 14 384 791.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 374.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 031 208.00 | | 5 804 032.00 | 78 031 208.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 716 079.00 | 83 119 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 777 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 716 082.00 | 73 341 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 295 644.00 | | 1 482 096.00 | 8 295 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 735 564.00 | | 4 321 937.00 | 69 735 564.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 524 134.00 | 2 194 292.00 | 702 603.00 | 58 524 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 918 450.00 | 155 992.00 | | 6 918 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 605 684.00 | 2 038 300.00 | 702 603.00 | 51 605 684.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 900 963.00 | 14 770 904.00 | | 13 900 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 327 996.00 | 7 327 996.00 | | 7 327 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 952 821.00 | 3 952 821.00 | | 3 952 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461 800.00 | 461 800.00 | | 461 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 734 616.00 | 1 734 616.00 | | 1 734 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 659.00 | 14 659.00 | | 14 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 151 056.00 | 715 401.00 | 435 655.00 | 1 151 056.00 |
VC Groupe et associés | 28 149 040.00 | 28 149 040.00 | | 28 149 040.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 114 914.00 | 1 114 914.00 | | 1 114 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 639 385.00 | 639 385.00 | | 639 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 983 499.00 | 983 499.00 | | 983 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 566.00 | 173 566.00 | | 173 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 604 927.00 | 43 169 272.00 | 435 655.00 | 43 604 927.00 |
VW T.V.A. | 565 666.00 | 565 666.00 | | 565 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 037 956.00 | 64 484 897.00 | | 28 037 956.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 401.00 | | | 401.00 |