| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 241 912.00 | 3 588 815.00 | 1 653 096.00 | 5 241 912.00 |
AH Fonds commercial | 4 573 470.00 | 4 573 470.00 | | 4 573 470.00 |
AN Terrains | 1 032 986.00 | 320 306.00 | 712 680.00 | 1 032 986.00 |
AP Constructions | 25 935 276.00 | 19 130 835.00 | 6 804 441.00 | 25 935 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 954 882.00 | 33 718 801.00 | 12 236 080.00 | 45 954 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 181 047.00 | 1 691 027.00 | 490 020.00 | 2 181 047.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 110 246.00 | | 1 110 246.00 | 1 110 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 602 323.00 | | 1 602 323.00 | 1 602 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 632 146.00 | 63 023 257.00 | 24 608 888.00 | 87 632 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 564 231.00 | 422 637.00 | 3 141 594.00 | 3 564 231.00 |
BN En cours de production de biens | 4 527 991.00 | | 4 527 991.00 | 4 527 991.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 206 228.00 | 2 697 057.00 | 18 509 170.00 | 21 206 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 334 306.00 | 953 491.00 | 11 380 815.00 | 12 334 306.00 |
BZ Autres créances | 3 629 447.00 | | 3 629 447.00 | 3 629 447.00 |
CF Disponibilités | 23 060 531.00 | | 23 060 531.00 | 23 060 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 034.00 | | 115 034.00 | 115 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 438 133.00 | 4 073 186.00 | 64 364 947.00 | 68 438 133.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 073 068.00 | 67 096 443.00 | 88 976 624.00 | 156 073 068.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 396 985.00 | 8 458 359.00 | | 8 396 985.00 |
DD Réserve légale (1) | 845 835.00 | 845 835.00 | | 845 835.00 |
DG Autres réserves | 45 803 744.00 | 37 602 875.00 | | 45 803 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 937 342.00 | 8 923 002.00 | | 6 937 342.00 |
DK Provisions réglementées | 3 987 000.00 | 3 918 316.00 | | 3 987 000.00 |
DL TOTAL (I) | 65 970 908.00 | 59 748 388.00 | | 65 970 908.00 |
DP Provisions pour risques | 1 325 830.00 | 1 352 531.00 | | 1 325 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 325 830.00 | 1 352 531.00 | | 1 325 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 306 667.00 | 143 805.00 | | 306 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 342 434.00 | 7 539 523.00 | | 9 342 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 122 054.00 | 10 907 046.00 | | 11 122 054.00 |
EA Autres dettes | 701 407.00 | 832 281.00 | | 701 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 106.00 | 247 129.00 | | 199 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 671 671.00 | 19 669 785.00 | | 21 671 671.00 |
ED (V) | 8 213.00 | 8 443.00 | | 8 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 976 624.00 | 80 779 149.00 | | 88 976 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 365 003.00 | 19 525 980.00 | | 21 365 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 054 199.00 | 79 891 583.00 | 90 945 783.00 | 11 054 199.00 |
FG Production vendue services | 129 730.00 | 133 640.00 | 263 371.00 | 129 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 183 930.00 | 80 025 224.00 | 91 209 154.00 | 11 183 930.00 |
FM Production stockée | | | -4 013 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 745 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 032 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 743 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 211 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 763 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 948 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 280 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 016 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 789 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 287 344.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 234 907.00 | |
GE Autres charges | | | 331 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 607 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 425 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 436.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 349 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 209 115.00 | 1 175 017.00 | | 209 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 475.00 | 330 448.00 | | 51 475.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 142 130.00 | 124 164.00 | | 142 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 606.00 | 454 613.00 | | 193 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 262.00 | 757.00 | | 7 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 783.00 | 17 328.00 | | 10 783.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 210 815.00 | 451 576.00 | | 210 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 861.00 | 469 661.00 | | 228 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 254.00 | -15 048.00 | | -35 254.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 882 588.00 | 1 114 190.00 | | 882 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 493 963.00 | 3 663 650.00 | | 2 493 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 227 449.00 | 103 569 429.00 | | 89 227 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 290 107.00 | 94 646 427.00 | | 82 290 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 937 342.00 | 8 923 002.00 | | 6 937 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 463 155.00 | | 3 123 158.00 | 86 463 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 486 533.00 | 1 602 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 954 165.00 | 87 632 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 815 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 467 632.00 | 76 214 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 751 883.00 | | 63 500.00 | 9 751 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 224 739.00 | | 1 457 334.00 | 75 224 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 486 533.00 | | 1 602 324.00 | 1 486 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 640 127.00 | 2 789 130.00 | 405 999.00 | 60 640 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 610 491.00 | 551 796.00 | | 7 610 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 029 636.00 | 2 237 334.00 | 405 999.00 | 53 029 636.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 825 296.00 | 1 205 674.00 | 911 275.00 | 2 825 296.00 |
6T Sur comptes clients | 1 233 544.00 | 81 670.00 | 361 723.00 | 1 233 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 058 840.00 | 1 287 344.00 | 1 272 998.00 | 4 058 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 058 840.00 | 1 287 344.00 | 1 272 998.00 | 4 058 840.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 342 435.00 | 9 342 435.00 | | 9 342 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 562 658.00 | 6 562 658.00 | | 6 562 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 771 359.00 | 3 771 359.00 | | 3 771 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 701 408.00 | 701 408.00 | | 701 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199 107.00 | 199 107.00 | | 199 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 602 324.00 | 1 602 324.00 | | 1 602 324.00 |
UX Autres créances clients | 970 918.00 | 970 918.00 | | 970 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 071.00 | 13 071.00 | | 13 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 363 388.00 | 11 363 388.00 | | 11 363 388.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 249 763.00 | 1 249 763.00 | | 1 249 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297 544.00 | 297 544.00 | | 297 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 366 613.00 | 2 068 796.00 | | 2 366 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 035.00 | 115 035.00 | | 115 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 681 112.00 | 17 681 112.00 | | 17 681 112.00 |
VW T.V.A. | 490 492.00 | 490 492.00 | | 490 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 365 003.00 | 21 365 003.00 | | 21 365 003.00 |