| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 178 412.00 | 4 130 056.00 | 1 048 356.00 | 5 178 412.00 |
AH Fonds commercial | 4 573 470.00 | 4 573 470.00 | | 4 573 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 136 061.00 | | 136 061.00 | 136 061.00 |
AN Terrains | 1 032 986.00 | 330 412.00 | 702 574.00 | 1 032 986.00 |
AP Constructions | 25 929 053.00 | 19 597 670.00 | 6 331 383.00 | 25 929 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 989 146.00 | 34 444 307.00 | 12 544 838.00 | 46 989 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 205 069.00 | 1 780 927.00 | 424 141.00 | 2 205 069.00 |
AV Immobilisations en cours | 832 919.00 | | 832 919.00 | 832 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 362 617.00 | | 2 362 617.00 | 2 362 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 239 738.00 | 64 856 844.00 | 24 382 893.00 | 89 239 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 696 839.00 | 265 360.00 | 4 431 478.00 | 4 696 839.00 |
BN En cours de production de biens | 5 335 549.00 | | 5 335 549.00 | 5 335 549.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 906 580.00 | 2 700 303.00 | 20 206 276.00 | 22 906 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 280 904.00 | 707 145.00 | 15 573 759.00 | 16 280 904.00 |
BZ Autres créances | 3 889 343.00 | | 3 889 343.00 | 3 889 343.00 |
CF Disponibilités | 20 273 734.00 | | 20 273 734.00 | 20 273 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240 806.00 | | 240 806.00 | 240 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 623 760.00 | 3 672 810.00 | 69 950 950.00 | 73 623 760.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 872 423.00 | 68 529 655.00 | 94 342 768.00 | 162 872 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 396 985.00 | 8 396 985.00 | | 8 396 985.00 |
DD Réserve légale (1) | 845 835.00 | 845 835.00 | | 845 835.00 |
DG Autres réserves | 35 738 043.00 | 45 803 744.00 | | 35 738 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 959 929.00 | 6 937 342.00 | | 13 959 929.00 |
DK Provisions réglementées | 4 164 273.00 | 3 987 000.00 | | 4 164 273.00 |
DL TOTAL (I) | 63 105 067.00 | 65 970 908.00 | | 63 105 067.00 |
DP Provisions pour risques | 1 933 898.00 | 1 325 830.00 | | 1 933 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 933 898.00 | 1 325 830.00 | | 1 933 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 315 303.00 | 306 667.00 | | 315 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 916 917.00 | 9 342 434.00 | | 11 916 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 111 439.00 | 11 122 054.00 | | 16 111 439.00 |
EA Autres dettes | 557 874.00 | 701 407.00 | | 557 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 401 388.00 | 199 106.00 | | 401 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 302 924.00 | 21 671 671.00 | | 29 302 924.00 |
ED (V) | 878.00 | 8 213.00 | | 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 342 768.00 | 88 976 624.00 | | 94 342 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 987 620.00 | 21 365 003.00 | | 28 987 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 004 301.00 | 108 835 109.00 | 122 839 410.00 | 14 004 301.00 |
FG Production vendue services | 292 454.00 | 77 248.00 | 369 702.00 | 292 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 296 755.00 | 108 912 357.00 | 123 209 113.00 | 14 296 755.00 |
FM Production stockée | | | -2 797 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 359 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 289 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 060 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 880 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 132 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 128 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 473 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 722 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 095 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 722 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 734 159.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 611 931.00 | |
GE Autres charges | | | 276 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 513 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 547 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 819.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 469 248.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 214 997.00 | 209 115.00 | | 214 997.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 51 475.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 149 721.00 | 142 130.00 | | 149 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 721.00 | 193 606.00 | | 195 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 895.00 | 7 262.00 | | 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 188.00 | 10 783.00 | | 73 188.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 326 994.00 | 210 815.00 | | 326 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401 078.00 | 228 861.00 | | 401 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205 357.00 | -35 254.00 | | -205 357.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 282 276.00 | 882 588.00 | | 2 282 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 021 685.00 | 2 493 963.00 | | 6 021 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 259 178.00 | 89 227 449.00 | | 123 259 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 299 249.00 | 82 290 107.00 | | 109 299 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 959 929.00 | 6 937 342.00 | | 13 959 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 632 150.00 | | 6 186 039.00 | 87 632 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 602 324.00 | 2 362 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 640 294.00 | 89 239 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 887 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -962 030.00 | 76 156 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 815 383.00 | | 72 561.00 | 9 815 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 214 443.00 | | 3 750 860.00 | 76 214 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 602 324.00 | | 2 362 618.00 | 1 602 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 023 258.00 | 2 720 403.00 | 890 866.00 | 63 023 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 162 287.00 | 541 240.00 | | 8 162 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 860 971.00 | 2 179 163.00 | 890 866.00 | 54 860 971.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 325 831.00 | 620 856.00 | 12 789.00 | 1 325 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 325 831.00 | 620 856.00 | 12 789.00 | 1 325 831.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 916 918.00 | 11 916 918.00 | | 11 916 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 056 156.00 | 9 056 156.00 | | 9 056 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 553 351.00 | 4 553 351.00 | | 4 553 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557 874.00 | 557 874.00 | | 557 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 401 388.00 | 401 388.00 | | 401 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 362 618.00 | 2 362 618.00 | | 2 362 618.00 |
UX Autres créances clients | 15 507 286.00 | 15 507 286.00 | | 15 507 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 773 619.00 | 773 619.00 | | 773 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 120 654.00 | 1 120 654.00 | | 1 120 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 363 561.00 | 2 363 561.00 | | 2 363 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 854 389.00 | 2 854 389.00 | | 2 854 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240 807.00 | 240 807.00 | | 240 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 861 099.00 | 22 861 099.00 | | 22 861 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 849 249.00 | 28 849 249.00 | | 28 849 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 410.00 | | | 410.00 |