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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 178 412.00 | 3 037 020.00 | 2 141 392.00 | 5 178 412.00 |
AH Fonds commercial | 4 573 471.00 | 4 573 471.00 | | 4 573 471.00 |
AN Terrains | 1 032 987.00 | 309 921.00 | 723 066.00 | 1 032 987.00 |
AP Constructions | 25 858 916.00 | 18 641 288.00 | 7 217 628.00 | 25 858 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 267 014.00 | 32 480 487.00 | 11 786 527.00 | 44 267 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 150 484.00 | 1 597 941.00 | 552 543.00 | 2 150 484.00 |
AX Avances et acomptes | 1 915 340.00 | | 1 915 340.00 | 1 915 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 486 533.00 | | 1 486 533.00 | 1 486 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 463 156.00 | 60 640 127.00 | 25 823 030.00 | 86 463 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 352 571.00 | 432 324.00 | 2 920 247.00 | 3 352 571.00 |
BN En cours de production de biens | 4 249 039.00 | | 4 249 039.00 | 4 249 039.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 498 593.00 | 2 392 972.00 | 23 105 621.00 | 25 498 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 720 821.00 | 1 233 544.00 | 9 487 277.00 | 10 720 821.00 |
BZ Autres créances | 7 629 319.00 | | 7 629 319.00 | 7 629 319.00 |
CF Disponibilités | 7 429 334.00 | | 7 429 334.00 | 7 429 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 680.00 | | 133 680.00 | 133 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 013 719.00 | 4 058 840.00 | 54 954 879.00 | 59 013 719.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 478 117.00 | 64 698 967.00 | 80 779 150.00 | 145 478 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 458 359.00 | 8 458 359.00 | | 8 458 359.00 |
DD Réserve légale (1) | 845 836.00 | 845 836.00 | | 845 836.00 |
DG Autres réserves | 37 602 876.00 | 49 601 364.00 | | 37 602 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 923 002.00 | 14 384 791.00 | | 8 923 002.00 |
DK Provisions réglementées | 3 918 316.00 | 3 920 904.00 | | 3 918 316.00 |
DL TOTAL (I) | 59 748 389.00 | 77 211 254.00 | | 59 748 389.00 |
DP Provisions pour risques | 1 352 532.00 | 1 310 882.00 | | 1 352 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 352 532.00 | 1 310 882.00 | | 1 352 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 805.00 | 345 838.00 | | 143 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 539 524.00 | 13 900 964.00 | | 7 539 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 907 046.00 | 12 485 868.00 | | 10 907 046.00 |
EA Autres dettes | 832 281.00 | 461 800.00 | | 832 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 247 129.00 | 1 189 325.00 | | 247 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 669 786.00 | 28 383 794.00 | | 19 669 786.00 |
ED (V) | 8 443.00 | 1 073.00 | | 8 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 779 150.00 | 106 907 004.00 | | 80 779 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 525 981.00 | 28 037 956.00 | | 19 525 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 630 062.00 | 91 154 399.00 | 102 784 462.00 | 11 630 062.00 |
FG Production vendue services | 687 712.00 | 718 167.00 | 1 405 879.00 | 687 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 317 774.00 | 91 872 566.00 | 104 190 341.00 | 12 317 774.00 |
FM Production stockée | | | -4 020 146.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 553 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 362 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 086 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 121 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -607 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 758 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 801 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 951 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 015 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 631 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 394 670.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 352.00 | |
GE Autres charges | | | 243 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 319 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 767 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 832.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 075.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 187.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 715 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 175 017.00 | 113 466.00 | | 1 175 017.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330 449.00 | | | 330 449.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 124 164.00 | 508 343.00 | | 124 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 454 613.00 | 508 343.00 | | 454 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 758.00 | 4 706.00 | | 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 328.00 | 13 478.00 | | 17 328.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 451 576.00 | 349 950.00 | | 451 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469 662.00 | 368 134.00 | | 469 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 048.00 | 140 209.00 | | -15 048.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 114 190.00 | 1 493 737.00 | | 1 114 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 663 650.00 | 6 023 537.00 | | 3 663 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 569 429.00 | 127 691 576.00 | | 103 569 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 646 427.00 | 113 306 786.00 | | 94 646 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 923 002.00 | 14 384 791.00 | | 8 923 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 734 116.00 | | 1 486 533.00 | 1 734 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 734 116.00 | 1 486 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 734 116.00 | 1 486 533.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 734 116.00 | | 1 486 533.00 | 1 734 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 015 821.00 | 2 631 734.00 | 2 007 429.00 | 60 015 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 074 442.00 | 554 696.00 | 18 648.00 | 7 074 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 941 379.00 | 2 077 038.00 | 1 988 781.00 | 52 941 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 539 523.00 | 7 539 523.00 | | 7 539 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 778 448.00 | 6 778 448.00 | | 6 778 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 575 223.00 | 3 575 223.00 | | 3 575 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 832 281.00 | 832 281.00 | | 832 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 247 129.00 | 247 129.00 | | 247 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 486 533.00 | 1 486 533.00 | | 1 486 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 720 821.00 | 10 720 821.00 | | 10 720 821.00 |
VC Groupe et associés | 3 648 376.00 | 3 648 376.00 | | 3 648 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 130 849.00 | 2 130 849.00 | | 2 130 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269 480.00 | 269 480.00 | | 269 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 844 110.00 | 1 844 110.00 | | 1 844 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 680.00 | 133 680.00 | | 133 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 970 353.00 | 19 970 353.00 | | 19 970 353.00 |
VW T.V.A. | 283 895.00 | 283 895.00 | | 283 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 525 980.00 | 19 525 980.00 | | 19 525 980.00 |