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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 935.00 | 14 830.00 | 3 104.00 | 17 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 420.00 | 37 565.00 | 17 854.00 | 55 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 016.00 | 56 873.00 | 82 143.00 | 139 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 471.00 | | 28 471.00 | 28 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 843.00 | 109 269.00 | 131 574.00 | 240 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248 247.00 | | 248 247.00 | 248 247.00 |
BN En cours de production de biens | 395 415.00 | | 395 415.00 | 395 415.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 195.00 | | 37 195.00 | 37 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 888.00 | | 252 888.00 | 252 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 513.00 | | 30 513.00 | 30 513.00 |
CF Disponibilités | 128 037.00 | | 128 037.00 | 128 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 118.00 | | 112 118.00 | 112 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 512.00 | | 1 365 512.00 | 1 365 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 356.00 | 109 269.00 | 1 497 087.00 | 1 606 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 500.00 | 124 500.00 | | 124 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
DH Report à nouveau | -486 321.00 | -619 208.00 | | -486 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 188.00 | 132 887.00 | | 116 188.00 |
DL TOTAL (I) | -243 989.00 | -360 178.00 | | -243 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 865.00 | 117 894.00 | | 61 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 741 077.00 | 1 867 879.00 | | 1 741 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 087.00 | 1 507 700.00 | | 1 497 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 512.00 | | 112 363.00 | 279 512.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 045.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 045.00 | 28 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 031.00 | 240 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 986.00 | 194 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 935.00 | | | 17 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 761.00 | | 84 663.00 | 233 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 816.00 | | 27 700.00 | 27 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 527.00 | 23 270.00 | 103 527.00 | 189 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 427.00 | 1 403.00 | | 13 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 099.00 | 21 867.00 | 103 527.00 | 176 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 865.00 | 61 865.00 | | 61 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 937.00 | 50 937.00 | | 50 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 545.00 | 85 545.00 | | 85 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 471.00 | 28 471.00 | | 28 471.00 |
UX Autres créances clients | 252 887.00 | | | 252 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 82 644.00 | | | 82 644.00 |
VC Groupe et associés | 50 640.00 | | | 50 640.00 |
VI Groupe et associés | 1 512 492.00 | 1 512 492.00 | | 1 512 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 237.00 | 30 237.00 | | 30 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 316.00 | | | 29 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 118.00 | | | 112 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 576.00 | 528 104.00 | 28 471.00 | 556 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 741 077.00 | 1 741 077.00 | | 1 741 077.00 |