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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 511.00 | 18 455.00 | 1 055.00 | 19 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 522.00 | 67 972.00 | 19 549.00 | 87 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 909.00 | 112 731.00 | 46 177.00 | 158 909.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 930.00 | | 68 930.00 | 68 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 873.00 | 199 160.00 | 140 712.00 | 339 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279 169.00 | 14 055.00 | 265 114.00 | 279 169.00 |
BN En cours de production de biens | 555 378.00 | | 555 378.00 | 555 378.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 700.00 | 3 270.00 | 29 430.00 | 32 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 712.00 | | 531 712.00 | 531 712.00 |
BZ Autres créances | 551 169.00 | | 551 169.00 | 551 169.00 |
CF Disponibilités | 365 817.00 | | 365 817.00 | 365 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 890.00 | | 46 890.00 | 46 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 362 838.00 | 17 325.00 | 2 345 512.00 | 2 362 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 702 711.00 | 216 485.00 | 2 486 225.00 | 2 702 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 500.00 | 124 500.00 | | 124 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 450.00 | 16 398.00 | | 12 450.00 |
DG Autres réserves | 149 916.00 | | | 149 916.00 |
DH Report à nouveau | | 3 978.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590 299.00 | 141 989.00 | | 590 299.00 |
DL TOTAL (I) | 877 165.00 | 286 866.00 | | 877 165.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 957 758.00 | 826 910.00 | | 957 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 166.00 | 150 742.00 | | 157 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 134.00 | 160 112.00 | | 174 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 539 059.00 | 1 387 766.00 | | 1 539 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 486 225.00 | 1 744 633.00 | | 2 486 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 497.00 | | 18 196.00 | 322 497.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 672.00 | | 840.00 | 18 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 076.00 | | 12 356.00 | 234 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 749.00 | | 5 000.00 | 69 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 715.00 | 18 446.00 | | 180 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 277.00 | 179.00 | | 18 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 438.00 | 18 267.00 | | 162 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 17 325.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 325.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | 17 325.00 | | 70 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 325.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 957 759.00 | | | 957 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 166.00 | 157 166.00 | | 157 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 205.00 | 55 205.00 | | 55 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 485.00 | 84 485.00 | | 84 485.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 930.00 | | 68 930.00 | 68 930.00 |
UX Autres créances clients | 531 712.00 | 531 712.00 | | 531 712.00 |
VB T. V. A. | 25 421.00 | 25 421.00 | | 25 421.00 |
VC Groupe et associés | 494 173.00 | 494 173.00 | | 494 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 566.00 | 14 566.00 | | 14 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 890.00 | 46 890.00 | | 46 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 703.00 | 1 129 773.00 | 73 930.00 | 1 203 703.00 |
VW T.V.A. | 19 879.00 | 19 879.00 | | 19 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 539 060.00 | 331 301.00 | 250 000.00 | 1 539 060.00 |