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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 672.00 | 18 120.00 | 552.00 | 18 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 474.00 | 55 388.00 | 10 087.00 | 65 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 323.00 | 91 415.00 | 55 908.00 | 147 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 804.00 | | 58 804.00 | 58 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 273.00 | 164 922.00 | 125 351.00 | 290 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 432.00 | | 223 432.00 | 223 432.00 |
BN En cours de production de biens | 398 046.00 | | 398 046.00 | 398 046.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 195.00 | | 37 195.00 | 37 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 259.00 | | 396 259.00 | 396 259.00 |
BZ Autres créances | 131 654.00 | | 131 654.00 | 131 654.00 |
CF Disponibilités | 24 789.00 | | 24 789.00 | 24 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198 478.00 | | 198 478.00 | 198 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 854.00 | | 1 409 854.00 | 1 409 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 127.00 | 164 922.00 | 1 535 204.00 | 1 700 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 500.00 | | | 124 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
DH Report à nouveau | -276 380.00 | | | -276 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 115.00 | | | 295 115.00 |
DL TOTAL (I) | 144 878.00 | | | 144 878.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 062 759.00 | | | 1 062 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 530.00 | | | 36 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 273.00 | | | 133 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 765.00 | | | 137 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 370 327.00 | | | 1 370 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 204.00 | | | 1 535 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 370 327.00 | | | 1 370 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 062.00 | | 35 212.00 | 255 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 672.00 | | | 18 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 222.00 | | 5 575.00 | 207 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 168.00 | | 29 636.00 | 29 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 056.00 | 16 867.00 | | 148 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 372.00 | 748.00 | | 17 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 684.00 | 16 119.00 | | 130 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 273.00 | 133 273.00 | | 133 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 040.00 | 56 040.00 | | 56 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 837.00 | 68 837.00 | | 68 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 804.00 | | 58 804.00 | 58 804.00 |
UX Autres créances clients | 396 259.00 | 396 259.00 | | 396 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VB T. V. A. | 54 732.00 | 54 732.00 | | 54 732.00 |
VC Groupe et associés | 45 848.00 | 45 848.00 | | 45 848.00 |
VI Groupe et associés | 1 062 759.00 | 1 062 759.00 | | 1 062 759.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 888.00 | 12 888.00 | | 12 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 478.00 | 198 478.00 | | 198 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 195.00 | 726 391.00 | 58 804.00 | 785 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 797.00 | 1 333 797.00 | | 1 333 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 995.00 | | | 26 995.00 |
ST Autres comptes | 44 717.00 | | | 44 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 612.00 | | | 143 612.00 |
YT Sous‐traitance | 314 963.00 | | | 314 963.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 935.00 | | | 17 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 611.00 | | | 27 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 283.00 | | | 108 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 530 288.00 | | | 530 288.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |