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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 672.00 | 17 372.00 | 1 300.00 | 18 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 660.00 | 50 306.00 | 12 354.00 | 62 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 562.00 | 80 378.00 | 64 185.00 | 144 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 168.00 | | 29 168.00 | 29 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 062.00 | 148 056.00 | 107 006.00 | 255 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 915.00 | | 228 915.00 | 228 915.00 |
BN En cours de production de biens | 400 694.00 | | 400 694.00 | 400 694.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 195.00 | | 37 195.00 | 37 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 955.00 | | 321 955.00 | 321 955.00 |
BZ Autres créances | 125 458.00 | | 125 458.00 | 125 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 008.00 | | 30 008.00 | 30 008.00 |
CF Disponibilités | 87 558.00 | | 87 558.00 | 87 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 129.00 | | 172 129.00 | 172 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 911.00 | | 1 403 911.00 | 1 403 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 973.00 | 148 056.00 | 1 510 917.00 | 1 658 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 500.00 | | | 124 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
DH Report à nouveau | -224 185.00 | | | -224 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 195.00 | | | -52 195.00 |
DL TOTAL (I) | -150 237.00 | | | -150 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 401 701.00 | | | 1 401 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 264.00 | | | 79 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 190.00 | | | 180 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 661 155.00 | | | 1 661 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 917.00 | | | 1 510 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 661 155.00 | | | 1 661 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 886.00 | | 6 176.00 | 248 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 935.00 | | 737.00 | 17 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 280.00 | | 4 942.00 | 202 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 671.00 | | 497.00 | 28 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 341.00 | 17 715.00 | | 130 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 188.00 | 1 184.00 | | 16 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 152.00 | 16 531.00 | | 114 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 264.00 | 79 264.00 | | 79 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 686.00 | 61 686.00 | | 61 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 505.00 | 82 505.00 | | 82 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 168.00 | | 29 168.00 | 29 168.00 |
UX Autres créances clients | 321 955.00 | 321 955.00 | | 321 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VB T. V. A. | 78 118.00 | 78 118.00 | | 78 118.00 |
VC Groupe et associés | 45 848.00 | 45 848.00 | | 45 848.00 |
VI Groupe et associés | 1 401 701.00 | 1 401 701.00 | | 1 401 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 999.00 | 35 999.00 | | 35 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 129.00 | 172 129.00 | | 172 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 710.00 | 619 542.00 | 29 168.00 | 648 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 661 155.00 | 1 661 155.00 | | 1 661 155.00 |