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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 935.00 | 16 188.00 | 1 746.00 | 17 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 309.00 | 44 714.00 | 14 595.00 | 59 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 970.00 | 69 438.00 | 73 532.00 | 142 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 871.00 | | 28 871.00 | 28 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 886.00 | 130 340.00 | 118 545.00 | 248 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 198.00 | | 213 198.00 | 213 198.00 |
BN En cours de production de biens | 404 206.00 | | 404 206.00 | 404 206.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 195.00 | | 37 195.00 | 37 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 987.00 | | 328 987.00 | 328 987.00 |
BZ Autres créances | 146 510.00 | | 146 510.00 | 146 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 111.00 | | 31 111.00 | 31 111.00 |
CF Disponibilités | 188 187.00 | | 188 187.00 | 188 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 742.00 | | 155 742.00 | 155 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 239.00 | | 1 506 239.00 | 1 506 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 125.00 | 130 340.00 | 1 624 785.00 | 1 755 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 500.00 | 124 500.00 | | 124 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
DH Report à nouveau | -370 133.00 | -486 321.00 | | -370 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 947.00 | 116 188.00 | | 145 947.00 |
DL TOTAL (I) | -98 042.00 | -243 989.00 | | -98 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 475 579.00 | 1 512 492.00 | | 1 475 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 513.00 | 61 865.00 | | 88 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 735.00 | 166 720.00 | | 158 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 722 827.00 | 1 741 077.00 | | 1 722 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 785.00 | 1 497 087.00 | | 1 624 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
FD Production vendue biens | 1 810 895.00 | | 1 810 895.00 | 1 810 895.00 |
FG Production vendue services | 280 710.00 | | 280 710.00 | 280 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 892 085.00 | | 1 892 085.00 | 1 892 085.00 |
FM Production stockée | | | 8 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 908 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 071.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 789 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 755.00 | | | 16 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 120 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 755.00 | 120 000.00 | | 16 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 41 961.00 | | 36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 459.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 62 420.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 718.00 | 57 579.00 | | 16 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | -30 000.00 | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 922 866.00 | 2 087 322.00 | | 1 922 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 776 918.00 | 1 971 134.00 | | 1 776 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 947.00 | 116 188.00 | | 145 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 844.00 | | 8 042.00 | 240 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 935.00 | | | 17 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 437.00 | | 7 842.00 | 194 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 471.00 | | 200.00 | 28 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 269.00 | 21 071.00 | | 109 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 830.00 | 1 358.00 | | 14 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 439.00 | 19 714.00 | | 94 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 513.00 | 88 513.00 | | 88 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 405.00 | 54 405.00 | | 54 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 181.00 | 83 181.00 | | 83 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 671.00 | | | 28 671.00 |
UX Autres créances clients | 328 988.00 | | | 328 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VB T. V. A. | 71 223.00 | | | 71 223.00 |
VC Groupe et associés | 55 333.00 | | | 55 333.00 |
VI Groupe et associés | 1 475 579.00 | 1 475 579.00 | | 1 475 579.00 |
VP Divers | 16 755.00 | | | 16 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 150.00 | 21 150.00 | | 21 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 742.00 | | | 155 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 912.00 | 631 240.00 | 28 671.00 | 659 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 722 827.00 | 1 722 827.00 | | 1 722 827.00 |