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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 229.00 | 1 358.00 | 3 871.00 | 5 229.00 |
AP Constructions | 71 831.00 | 56 531.00 | 15 300.00 | 71 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 799.00 | 21 227.00 | 5 571.00 | 26 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 257.00 | 32 558.00 | 7 699.00 | 40 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 719.00 | | 13 719.00 | 13 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 835.00 | 111 675.00 | 46 160.00 | 157 835.00 |
BT Marchandises | 160 566.00 | 1 568.00 | 158 997.00 | 160 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 849.00 | 6 750.00 | 26 099.00 | 32 849.00 |
BZ Autres créances | 22 842.00 | | 22 842.00 | 22 842.00 |
CF Disponibilités | 118 027.00 | | 118 027.00 | 118 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 392.00 | | 23 392.00 | 23 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 675.00 | 8 318.00 | 349 357.00 | 357 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 510.00 | 119 993.00 | 395 517.00 | 515 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 719.00 | | | 13 719.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 65 817.00 | 65 817.00 | | 65 817.00 |
DG Autres réserves | 177 658.00 | 144 204.00 | | 177 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 799.00 | 33 454.00 | | 5 799.00 |
DL TOTAL (I) | 298 774.00 | 292 975.00 | | 298 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217.00 | 165.00 | | 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 640.00 | 43 117.00 | | 3 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 519.00 | 125 495.00 | | 67 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 936.00 | 30 800.00 | | 20 936.00 |
EA Autres dettes | 4 431.00 | 7 157.00 | | 4 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 743.00 | 206 735.00 | | 96 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 517.00 | 499 711.00 | | 395 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 743.00 | 206 735.00 | | 96 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 803 599.00 | 848.00 | 804 447.00 | 803 599.00 |
FG Production vendue services | 24 110.00 | | 24 110.00 | 24 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 709.00 | 848.00 | 828 557.00 | 827 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 115 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 421.00 | |
GE Autres charges | | | 7 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 371.00 | 10 857.00 | | 4 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | 4 785.00 | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 275.00 | 960 526.00 | | 920 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 477.00 | 927 072.00 | | 914 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 799.00 | 33 454.00 | | 5 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 435.00 | | 9 350.00 | 149 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 157 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 950.00 | 5 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 091.00 | | 4 088.00 | 2 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 625.00 | | 262.00 | 138 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 719.00 | | 5 000.00 | 8 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 082.00 | 11 543.00 | 950.00 | 101 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 893.00 | 415.00 | 950.00 | 1 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 189.00 | 11 128.00 | | 99 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 007.00 | 1 568.00 | 4 007.00 | 4 007.00 |
6T Sur comptes clients | 3 831.00 | 4 853.00 | 1 934.00 | 3 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 838.00 | 6 421.00 | 5 942.00 | 7 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 838.00 | 6 421.00 | 5 942.00 | 7 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 421.00 | 5 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 519.00 | 67 519.00 | | 67 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 804.00 | 12 804.00 | | 12 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 719.00 | 13 719.00 | | 13 719.00 |
UX Autres créances clients | 24 758.00 | | | 24 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
VB T. V. A. | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VI Groupe et associés | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 487.00 | | | 12 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 392.00 | | | 23 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 801.00 | 84 710.00 | 8 091.00 | 92 801.00 |
VW T.V.A. | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 743.00 | 96 743.00 | | 96 743.00 |