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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 229.00 | 2 176.00 | 3 053.00 | 5 229.00 |
AP Constructions | 71 831.00 | 61 176.00 | 10 655.00 | 71 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 799.00 | 24 110.00 | 2 688.00 | 26 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 643.00 | 35 250.00 | 6 393.00 | 41 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 446.00 | 122 713.00 | 26 733.00 | 149 446.00 |
BT Marchandises | 172 408.00 | 5 835.00 | 166 573.00 | 172 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 346.00 | 7 001.00 | 21 345.00 | 28 346.00 |
BZ Autres créances | 21 453.00 | | 21 453.00 | 21 453.00 |
CF Disponibilités | 118 271.00 | | 118 271.00 | 118 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 419.00 | | 26 419.00 | 26 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 897.00 | 12 837.00 | 354 061.00 | 366 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 343.00 | 135 550.00 | 380 794.00 | 516 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 65 817.00 | 65 817.00 | | 65 817.00 |
DG Autres réserves | 183 457.00 | 177 658.00 | | 183 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 348.00 | 5 799.00 | | 15 348.00 |
DL TOTAL (I) | 314 121.00 | 298 774.00 | | 314 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161.00 | 217.00 | | 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 640.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 512.00 | 67 519.00 | | 30 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 856.00 | 20 936.00 | | 31 856.00 |
EA Autres dettes | 4 144.00 | 4 431.00 | | 4 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 672.00 | 96 743.00 | | 66 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 794.00 | 395 517.00 | | 380 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 672.00 | 96 743.00 | | 66 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 663 076.00 | | 663 076.00 | 663 076.00 |
FG Production vendue services | 45 607.00 | | 45 607.00 | 45 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 683.00 | | 708 683.00 | 708 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 302 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 159.00 | |
GE Autres charges | | | 11 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 11 436.00 | 4 371.00 | | 11 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 775.00 | 85 000.00 | | 9 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 775.00 | 85 000.00 | | 9 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | 85 000.00 | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 865.00 | -120.00 | | 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 794.00 | 920 275.00 | | 720 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 447.00 | 914 477.00 | | 705 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 348.00 | 5 799.00 | | 15 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 835.00 | | 1 386.00 | 157 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 775.00 | 3 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 775.00 | 149 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 887.00 | | 1 386.00 | 138 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 719.00 | | | 13 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 675.00 | 11 038.00 | | 111 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 358.00 | 818.00 | | 1 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 317.00 | 10 220.00 | | 110 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 568.00 | 5 835.00 | 1 568.00 | 1 568.00 |
6T Sur comptes clients | 6 750.00 | 323.00 | 72.00 | 6 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 318.00 | 6 159.00 | 1 640.00 | 8 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 318.00 | 6 159.00 | 1 640.00 | 8 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 159.00 | 1 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 512.00 | 30 512.00 | | 30 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 246.00 | 19 246.00 | | 19 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
UX Autres créances clients | 19 954.00 | | | 19 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
VB T. V. A. | 361.00 | | | 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 723.00 | | | 13 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 419.00 | | | 26 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 162.00 | 67 825.00 | 12 337.00 | 80 162.00 |
VW T.V.A. | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 672.00 | 66 672.00 | | 66 672.00 |