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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
AP Constructions | 71 831.00 | 68 497.00 | 3 335.00 | 71 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 157.00 | 26 891.00 | 5 266.00 | 32 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 856.00 | 40 319.00 | 15 537.00 | 55 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 233.00 | 135 706.00 | 29 527.00 | 165 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 126.00 | | 13 126.00 | 13 126.00 |
BT Marchandises | 189 193.00 | 44 331.00 | 144 862.00 | 189 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 307.00 | 1 944.00 | 43 363.00 | 45 307.00 |
BZ Autres créances | 33 093.00 | | 33 093.00 | 33 093.00 |
CF Disponibilités | 210 897.00 | | 210 897.00 | 210 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 124.00 | 46 275.00 | 450 850.00 | 497 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 357.00 | 181 981.00 | 480 376.00 | 662 357.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 65 817.00 | 65 817.00 | | 65 817.00 |
DG Autres réserves | 242 950.00 | 218 697.00 | | 242 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 605.00 | 24 253.00 | | 11 605.00 |
DL TOTAL (I) | 369 872.00 | 358 267.00 | | 369 872.00 |
DP Provisions pour risques | 12 573.00 | 12 573.00 | | 12 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 573.00 | 12 573.00 | | 12 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 90.00 | | 84.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 952.00 | | | 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 696.00 | 112 985.00 | | 48 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 007.00 | 20 177.00 | | 28 007.00 |
EA Autres dettes | 20 192.00 | 13 455.00 | | 20 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 931.00 | 146 706.00 | | 97 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 376.00 | 517 546.00 | | 480 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 931.00 | 146 706.00 | | 97 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 264.00 | | 5 533.00 | 160 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 564.00 | 165 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 564.00 | 159 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198.00 | 1.00 | | 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 066.00 | | 5 342.00 | 155 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 191.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 572.00 | 5 698.00 | 564.00 | 130 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 572.00 | 5 698.00 | 564.00 | 130 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 573.00 | | | 12 573.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 737.00 | 44 331.00 | 39 737.00 | 39 737.00 |
6T Sur comptes clients | 1 934.00 | 334.00 | 323.00 | 1 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 670.00 | 44 664.00 | 40 060.00 | 41 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 243.00 | 44 664.00 | 40 060.00 | 54 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 664.00 | 40 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 696.00 | 48 696.00 | | 48 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 057.00 | 15 057.00 | | 15 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 192.00 | 20 192.00 | | 20 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
UX Autres créances clients | 42 974.00 | 42 974.00 | | 42 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
VB T. V. A. | 16 140.00 | 16 140.00 | | 16 140.00 |
VC Groupe et associés | 14 363.00 | 14 363.00 | | 14 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VP Divers | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 506.00 | 80 982.00 | 7 524.00 | 88 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 980.00 | 96 980.00 | | 96 980.00 |