| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
AP Constructions | 71 831.00 | 67 271.00 | 4 561.00 | 71 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 379.00 | 26 637.00 | 742.00 | 27 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 856.00 | 36 665.00 | 19 191.00 | 55 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 264.00 | 130 572.00 | 29 691.00 | 160 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
BT Marchandises | 226 559.00 | 39 737.00 | 186 822.00 | 226 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 524.00 | 1 934.00 | 43 590.00 | 45 524.00 |
BZ Autres créances | 53 171.00 | | 53 171.00 | 53 171.00 |
CF Disponibilités | 185 647.00 | | 185 647.00 | 185 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 786.00 | | 9 786.00 | 9 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 525.00 | 41 670.00 | 487 855.00 | 529 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 789.00 | 172 243.00 | 517 546.00 | 689 789.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 65 817.00 | 65 817.00 | | 65 817.00 |
DG Autres réserves | 218 697.00 | 198 804.00 | | 218 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 253.00 | 19 893.00 | | 24 253.00 |
DL TOTAL (I) | 358 267.00 | 334 014.00 | | 358 267.00 |
DP Provisions pour risques | 12 573.00 | 16 175.00 | | 12 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 573.00 | 16 175.00 | | 12 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 58.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 985.00 | 49 344.00 | | 112 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 177.00 | 24 697.00 | | 20 177.00 |
EA Autres dettes | 13 455.00 | 11 451.00 | | 13 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 706.00 | 85 550.00 | | 146 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 546.00 | 435 739.00 | | 517 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 706.00 | 85 550.00 | | 146 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 099.00 | | 19 098.00 | 153 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 933.00 | 160 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 031.00 | 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 903.00 | 155 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 587.00 | | 17 381.00 | 142 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 283.00 | | 1 717.00 | 5 283.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 291.00 | 8 215.00 | 9 933.00 | 132 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 994.00 | 2 037.00 | 5 031.00 | 2 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 297.00 | 6 178.00 | 4 903.00 | 129 297.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 175.00 | | 3 602.00 | 16 175.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 516.00 | 39 737.00 | 50 516.00 | 50 516.00 |
6T Sur comptes clients | 6 608.00 | | 4 674.00 | 6 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 124.00 | 39 737.00 | 55 191.00 | 57 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 299.00 | 39 737.00 | 58 793.00 | 73 299.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 985.00 | 112 985.00 | | 112 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 455.00 | 13 455.00 | | 13 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 43 204.00 | 43 204.00 | | 43 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
VB T. V. A. | 28 612.00 | 28 612.00 | | 28 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 439.00 | 24 439.00 | | 24 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 480.00 | 106 160.00 | 7 320.00 | 113 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 706.00 | 146 706.00 | | 146 706.00 |