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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 808.00 | 71 487.00 | 3 321.00 | 74 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 045.00 | 68 510.00 | 36 534.00 | 105 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 883.00 | 139 998.00 | 39 885.00 | 179 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BN En cours de production de biens | 114 930.00 | | 114 930.00 | 114 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 152.00 | | 13 152.00 | 13 152.00 |
BZ Autres créances | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CF Disponibilités | 86 217.00 | | 86 217.00 | 86 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 694.00 | | 218 694.00 | 218 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 578.00 | 139 998.00 | 258 580.00 | 398 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 772.00 | -10 929.00 | | 13 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 304.00 | 24 701.00 | | 29 304.00 |
DL TOTAL (I) | 151 462.00 | 122 157.00 | | 151 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 673.00 | 18 502.00 | | 65 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184.00 | 301.00 | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 546.00 | 25 722.00 | | 21 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 712.00 | 12 972.00 | | 19 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 117.00 | 57 499.00 | | 107 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 580.00 | 179 656.00 | | 258 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 168.00 | | 287 168.00 | 287 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 168.00 | | 287 168.00 | 287 168.00 |
FM Production stockée | | | 113 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 730.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 94.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 94.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | 94.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 661.00 | 330 220.00 | | 400 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 356.00 | 305 518.00 | | 371 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 304.00 | 24 701.00 | | 29 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 309.00 | | 574.00 | 179 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 279.00 | | 574.00 | 179 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 267.00 | 18 730.00 | | 121 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 267.00 | 18 730.00 | | 121 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 546.00 | 21 546.00 | | 21 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 13 152.00 | | | 13 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 123.00 | | | 123.00 |
VB T. V. A. | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 673.00 | 14 513.00 | 40 493.00 | 65 673.00 |
VI Groupe et associés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 833.00 | | | 12 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 183.00 | 16 183.00 | | 16 183.00 |
VW T.V.A. | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 117.00 | 55 957.00 | 40 493.00 | 107 117.00 |