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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 578.00 | 80 881.00 | 17 697.00 | 98 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 472.00 | 100 674.00 | 2 797.00 | 103 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 136.00 | 181 556.00 | 20 580.00 | 202 136.00 |
BN En cours de production de biens | 15 637.00 | | 15 637.00 | 15 637.00 |
BZ Autres créances | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
CF Disponibilités | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 961.00 | | 290 961.00 | 290 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 096.00 | 181 556.00 | 311 541.00 | 493 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 7 622.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 53 622.00 | 196 000.00 | | 53 622.00 |
DH Report à nouveau | 831.00 | 667.00 | | 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 322.00 | 25 163.00 | | 20 322.00 |
DL TOTAL (I) | 250 537.00 | 230 215.00 | | 250 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 536.00 | 28 423.00 | | 22 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394.00 | 100.00 | | 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 507.00 | 26 600.00 | | 6 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 566.00 | 16 321.00 | | 19 566.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 1 470.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 003.00 | 72 914.00 | | 61 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 541.00 | 303 129.00 | | 311 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 374 590.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 374 590.00 | |
FM Production stockée | | | -1 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 189.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 047.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 666.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 445.00 | 70.00 | | 2 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 445.00 | 596.00 | | -2 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 594.00 | 4 347.00 | | 3 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 504.00 | 421 950.00 | | 379 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 182.00 | 396 787.00 | | 359 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 322.00 | 25 163.00 | | 20 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 848.00 | 6 047.00 | 2 339.00 | 177 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 848.00 | 6 047.00 | 2 339.00 | 177 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 566.00 | 19 566.00 | | 19 566.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
UX Autres créances clients | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 378.00 | 8 908.00 | 11 470.00 | 20 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 410.00 | 5 324.00 | 86.00 | 5 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 003.00 | 49 533.00 | 11 470.00 | 61 003.00 |