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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 744.00 | 73 664.00 | 10 081.00 | 83 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 156.00 | 93 942.00 | 10 213.00 | 104 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 986.00 | 167 606.00 | 20 380.00 | 187 986.00 |
BN En cours de production de biens | 17 676.00 | | 17 676.00 | 17 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
BZ Autres créances | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
CF Disponibilités | 236 407.00 | | 236 407.00 | 236 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 101.00 | | 268 101.00 | 268 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 089.00 | 167 606.00 | 288 483.00 | 456 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 855.00 | 3 077.00 | | 36 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 814.00 | 33 777.00 | | 19 814.00 |
DL TOTAL (I) | 205 053.00 | 185 239.00 | | 205 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 925.00 | 51 248.00 | | 36 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 948.00 | 265.00 | | 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 133.00 | 13 287.00 | | 27 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 289.00 | 18 486.00 | | 18 289.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 430.00 | 83 288.00 | | 83 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 483.00 | 268 528.00 | | 288 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 538 481.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 538 481.00 | |
FM Production stockée | | | -164 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 936.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 999.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 494.00 | 187.00 | | 2 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 494.00 | -187.00 | | -2 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 011.00 | 5 362.00 | | 3 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 263.00 | 384 438.00 | | 374 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 449.00 | 350 661.00 | | 354 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 814.00 | 33 777.00 | | 19 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 133.00 | 27 133.00 | | 27 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
UX Autres créances clients | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 850.00 | 8 535.00 | 28 315.00 | 36 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 315.00 | | | 14 315.00 |
VP Divers | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 289.00 | 18 289.00 | | 18 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 431.00 | 55 116.00 | 28 315.00 | 83 431.00 |