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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 969.00 | 76 601.00 | 8 368.00 | 84 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 303.00 | 101 246.00 | 3 057.00 | 104 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 358.00 | 177 848.00 | 11 511.00 | 189 358.00 |
BN En cours de production de biens | 16 826.00 | | 16 826.00 | 16 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BZ Autres créances | 20 842.00 | | 20 842.00 | 20 842.00 |
CF Disponibilités | 249 038.00 | | 249 038.00 | 249 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 618.00 | | 291 618.00 | 291 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 976.00 | 177 847.00 | 303 129.00 | 480 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 196 000.00 | 140 000.00 | | 196 000.00 |
DH Report à nouveau | 667.00 | 36 855.00 | | 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 163.00 | 19 814.00 | | 25 163.00 |
DL TOTAL (I) | 230 214.00 | 205 053.00 | | 230 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 423.00 | 36 925.00 | | 28 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 948.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 600.00 | 27 133.00 | | 26 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 321.00 | 18 289.00 | | 16 321.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
EA Autres dettes | | 135.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 72 914.00 | 83 430.00 | | 72 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 128.00 | 288 483.00 | | 303 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 422 129.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 422 129.00 | |
FM Production stockée | | | -850.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 075.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 671.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 666.00 | | | 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 2 494.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 596.00 | -2 494.00 | | 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 347.00 | 3 011.00 | | 4 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 951.00 | 374 263.00 | | 421 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 788.00 | 354 449.00 | | 396 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 163.00 | 19 814.00 | | 25 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 606.00 | 13 671.00 | 3 429.00 | 167 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 606.00 | 13 671.00 | 3 429.00 | 167 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 321.00 | 16 321.00 | | 16 321.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
UX Autres créances clients | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 318.00 | 8 728.00 | 19 590.00 | 28 318.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 842.00 | 20 842.00 | | 20 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 840.00 | 25 754.00 | 86.00 | 25 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 914.00 | 53 324.00 | 19 590.00 | 72 914.00 |