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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 547.00 | 70 935.00 | 2 611.00 | 73 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 155.00 | 82 671.00 | 21 484.00 | 104 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 733.00 | 153 606.00 | 24 126.00 | 177 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 181 942.00 | | 181 942.00 | 181 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
CF Disponibilités | 56 490.00 | | 56 490.00 | 56 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 402.00 | | 244 402.00 | 244 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 135.00 | 153 606.00 | 268 528.00 | 422 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | 100 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 077.00 | 13 772.00 | | 3 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 777.00 | 29 304.00 | | 33 777.00 |
DL TOTAL (I) | 185 239.00 | 151 462.00 | | 185 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 248.00 | 65 673.00 | | 51 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265.00 | 184.00 | | 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 287.00 | 21 546.00 | | 13 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 486.00 | 19 712.00 | | 18 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 288.00 | 107 117.00 | | 83 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 528.00 | 258 580.00 | | 268 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 316 088.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 316 088.00 | |
FM Production stockée | | | 67 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 357.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 61.00 | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | 61.00 | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | -61.00 | | -187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 362.00 | 4 588.00 | | 5 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 438.00 | 400 661.00 | | 384 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 661.00 | 371 356.00 | | 350 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 777.00 | 29 304.00 | | 33 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 998.00 | 16 357.00 | 2 749.00 | 139 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 998.00 | 16 357.00 | 2 749.00 | 139 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 287.00 | 13 287.00 | | 13 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 117.00 | 11 117.00 | | 11 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
VB T. V. A. | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 168.00 | 14 323.00 | 35 304.00 | 51 168.00 |
VI Groupe et associés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 503.00 | | | 14 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 515.00 | | | 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 977.00 | | | 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VW T.V.A. | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 288.00 | 46 443.00 | 35 304.00 | 83 288.00 |