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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 764.00 | 28 218.00 | 2 547.00 | 30 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 080.00 | 89 542.00 | 14 538.00 | 104 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 537.00 | 35 236.00 | 10 301.00 | 45 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 741.00 | 152 996.00 | 35 746.00 | 188 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 477.00 | | 9 477.00 | 9 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 605.00 | 8 932.00 | 336 673.00 | 345 605.00 |
BZ Autres créances | 40 901.00 | | 40 901.00 | 40 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167 041.00 | | 167 041.00 | 167 041.00 |
CF Disponibilités | 174 251.00 | | 174 251.00 | 174 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 786.00 | | 11 786.00 | 11 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 062.00 | 8 932.00 | 740 130.00 | 749 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 803.00 | 161 928.00 | 775 875.00 | 937 803.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 331.00 | 207 331.00 | | 207 331.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 733.00 | | | 20 733.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | 879.00 | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 680.00 | 162 296.00 | | 160 680.00 |
DL TOTAL (I) | 388 753.00 | 370 505.00 | | 388 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 382.00 | 140 825.00 | | 160 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 475.00 | 160 808.00 | | 151 475.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 61 194.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 776.00 | 45 024.00 | | 44 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 123.00 | 438 341.00 | | 387 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 875.00 | 808 846.00 | | 775 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 353 571.00 | | 353 571.00 | 353 571.00 |
FG Production vendue services | 1 347 011.00 | | 1 347 011.00 | 1 347 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 700 582.00 | | 1 700 582.00 | 1 700 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 709 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 932.00 | |
GE Autres charges | | | 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 473 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 35 750.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 35 750.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 447.00 | 45.00 | | 6 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 201.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 447.00 | 27 246.00 | | 6 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 447.00 | 8 504.00 | | -5 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 258.00 | 77 123.00 | | 74 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 716 519.00 | 1 488 975.00 | | 1 716 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 838.00 | 1 326 680.00 | | 1 555 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 680.00 | 162 296.00 | | 160 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 710.00 | | 22 777.00 | 167 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 745.00 | 188 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 745.00 | 149 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 764.00 | | | 30 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 885.00 | | 22 477.00 | 128 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 060.00 | | 300.00 | 8 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 571.00 | 8 170.00 | 1 745.00 | 146 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 918.00 | 1 300.00 | | 26 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 654.00 | 6 870.00 | 1 745.00 | 119 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 245.00 | 8 932.00 | 245.00 | 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245.00 | 8 932.00 | 245.00 | 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245.00 | 8 932.00 | 245.00 | 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 932.00 | 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 382.00 | 160 382.00 | | 160 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 908.00 | 40 908.00 | | 40 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 369.00 | 31 369.00 | | 31 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 776.00 | 44 776.00 | | 44 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 345 605.00 | | | 345 605.00 |
VB T. V. A. | 20 525.00 | | | 20 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 377.00 | | | 20 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 786.00 | | | 11 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 652.00 | 398 292.00 | 3 360.00 | 401 652.00 |
VW T.V.A. | 70 310.00 | 70 310.00 | | 70 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 123.00 | 356 633.00 | 30 490.00 | 387 123.00 |