| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 764.00 | 30 764.00 | | 30 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 424.00 | 104 836.00 | 1 589.00 | 106 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 813.00 | 48 731.00 | 2 082.00 | 50 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 662.00 | 184 331.00 | 12 331.00 | 196 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 719.00 | | 12 719.00 | 12 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 690.00 | 121.00 | 425 569.00 | 425 690.00 |
BZ Autres créances | 32 585.00 | | 32 585.00 | 32 585.00 |
CF Disponibilités | 409 683.00 | | 409 683.00 | 409 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 806.00 | | 14 806.00 | 14 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 482.00 | 121.00 | 895 360.00 | 895 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 144.00 | 184 452.00 | 907 691.00 | 1 092 144.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 331.00 | 207 331.00 | | 207 331.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 733.00 | 20 733.00 | | 20 733.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 785.00 | 145 076.00 | | 180 785.00 |
DL TOTAL (I) | 408 856.00 | 373 142.00 | | 408 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 089.00 | 260 775.00 | | 258 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 908.00 | 155 736.00 | | 160 908.00 |
EA Autres dettes | 31 929.00 | 16 360.00 | | 31 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 909.00 | 43 880.00 | | 47 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 835.00 | 476 751.00 | | 498 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 691.00 | 849 893.00 | | 907 691.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 340 606.00 | | 340 606.00 | 340 606.00 |
FG Production vendue services | 1 599 325.00 | | 1 599 325.00 | 1 599 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 939 931.00 | | 1 939 931.00 | 1 939 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 944 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 078 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121.00 | |
GE Autres charges | | | 2 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 689 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 985.00 | | | 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 759.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 985.00 | 759.00 | | 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -985.00 | 991.00 | | -985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 419.00 | 57 939.00 | | 73 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 944 627.00 | 1 919 831.00 | | 1 944 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 763 842.00 | 1 774 755.00 | | 1 763 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 785.00 | 145 076.00 | | 180 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 779.00 | | 4 883.00 | 191 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 764.00 | | | 30 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 355.00 | | 4 883.00 | 152 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 552.00 | 3 779.00 | 184 331.00 | 180 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 764.00 | | 30 764.00 | 30 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 788.00 | 3 779.00 | 153 567.00 | 149 788.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93.00 | 121.00 | 93.00 | 93.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93.00 | 121.00 | 93.00 | 93.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93.00 | 121.00 | 93.00 | 93.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121.00 | 93.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 089.00 | 258 089.00 | | 258 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 619.00 | 40 619.00 | | 40 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 487.00 | 31 487.00 | | 31 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 929.00 | 31 929.00 | | 31 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 909.00 | 47 909.00 | | 47 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
UX Autres créances clients | 425 690.00 | 425 690.00 | | 425 690.00 |
VB T. V. A. | 32 585.00 | 32 585.00 | | 32 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 806.00 | 14 806.00 | | 14 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 741.00 | 473 081.00 | 3 660.00 | 476 741.00 |
VW T.V.A. | 87 711.00 | 87 711.00 | | 87 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 835.00 | 498 835.00 | | 498 835.00 |