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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 764.00 | 30 764.00 | | 30 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 080.00 | 104 080.00 | | 104 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 275.00 | 45 708.00 | 2 567.00 | 48 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 779.00 | 180 552.00 | 11 227.00 | 191 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 586.00 | | 13 586.00 | 13 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 459.00 | 93.00 | 411 366.00 | 411 459.00 |
BZ Autres créances | 70 437.00 | | 70 437.00 | 70 437.00 |
CF Disponibilités | 327 895.00 | | 327 895.00 | 327 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 382.00 | | 15 382.00 | 15 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 759.00 | 93.00 | 838 666.00 | 838 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 538.00 | 180 646.00 | 849 893.00 | 1 030 538.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 331.00 | 207 331.00 | | 207 331.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 733.00 | 20 733.00 | | 20 733.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 076.00 | 166 026.00 | | 145 076.00 |
DL TOTAL (I) | 373 142.00 | 394 095.00 | | 373 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 775.00 | 225 137.00 | | 260 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 736.00 | 173 234.00 | | 155 736.00 |
EA Autres dettes | 16 360.00 | 36 036.00 | | 16 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 880.00 | 44 931.00 | | 43 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 751.00 | 479 339.00 | | 476 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 893.00 | 873 434.00 | | 849 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 334 401.00 | | 334 401.00 | 334 401.00 |
FG Production vendue services | 1 572 255.00 | | 1 572 255.00 | 1 572 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 906 657.00 | | 1 906 657.00 | 1 906 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 918 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 073 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93.00 | |
GE Autres charges | | | 1 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 716 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 759.00 | | | 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 759.00 | | | 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 991.00 | | | 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 939.00 | 79 687.00 | | 57 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 919 831.00 | 1 928 903.00 | | 1 919 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 774 755.00 | 1 762 877.00 | | 1 774 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 076.00 | 166 026.00 | | 145 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 814.00 | | 1 650.00 | 195 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 685.00 | 191 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 685.00 | 152 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 764.00 | | | 30 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 390.00 | | 1 650.00 | 156 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 016.00 | 9 461.00 | 4 926.00 | 176 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 764.00 | | | 30 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 252.00 | 9 461.00 | 4 926.00 | 145 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 154.00 | 93.00 | 154.00 | 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154.00 | 93.00 | 154.00 | 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154.00 | 93.00 | 154.00 | 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93.00 | 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 775.00 | 260 775.00 | | 260 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 298.00 | 42 298.00 | | 42 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 819.00 | 31 819.00 | | 31 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 360.00 | 16 360.00 | | 16 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 880.00 | 43 880.00 | | 43 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
UX Autres créances clients | 411 459.00 | 411 459.00 | | 411 459.00 |
VB T. V. A. | 35 746.00 | 35 746.00 | | 35 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 692.00 | 34 692.00 | | 34 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 382.00 | 15 382.00 | | 15 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 938.00 | 497 278.00 | 3 660.00 | 500 938.00 |
VW T.V.A. | 80 529.00 | 80 529.00 | | 80 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 751.00 | 476 751.00 | | 476 751.00 |