| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 764.00 | 30 764.00 | | 30 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 633.00 | 108 466.00 | 4 167.00 | 112 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 920.00 | 50 625.00 | 2 295.00 | 52 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 977.00 | 189 855.00 | 15 122.00 | 204 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 029.00 | | 8 029.00 | 8 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 828.00 | 115.00 | 511 713.00 | 511 828.00 |
BZ Autres créances | 55 797.00 | | 55 797.00 | 55 797.00 |
CF Disponibilités | 516 397.00 | | 516 397.00 | 516 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 838.00 | | 14 838.00 | 14 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 889.00 | 115.00 | 1 106 774.00 | 1 106 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 866.00 | 189 970.00 | 1 121 897.00 | 1 311 866.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 331.00 | 207 331.00 | | 207 331.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 733.00 | 20 733.00 | | 20 733.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 124.00 | 180 785.00 | | 232 124.00 |
DL TOTAL (I) | 460 195.00 | 408 856.00 | | 460 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 419.00 | 258 089.00 | | 366 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 032.00 | 160 908.00 | | 200 032.00 |
EA Autres dettes | 37 378.00 | 31 929.00 | | 37 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 873.00 | 47 909.00 | | 57 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 701.00 | 498 835.00 | | 661 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 897.00 | 907 691.00 | | 1 121 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 662.00 | | 14 211.00 | 196 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 896.00 | 204 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 896.00 | 165 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 764.00 | | | 30 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 238.00 | | 14 211.00 | 157 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 331.00 | 9 921.00 | 4 397.00 | 184 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 764.00 | | | 30 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 567.00 | 9 921.00 | 4 397.00 | 153 567.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 121.00 | 115.00 | 121.00 | 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121.00 | 115.00 | 121.00 | 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121.00 | 115.00 | 121.00 | 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115.00 | 121.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 419.00 | 366 419.00 | | 366 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 720.00 | 55 720.00 | | 55 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 334.00 | 28 334.00 | | 28 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 378.00 | 37 378.00 | | 37 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 873.00 | 57 873.00 | | 57 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
UX Autres créances clients | 511 828.00 | 511 828.00 | | 511 828.00 |
VB T. V. A. | 55 797.00 | 55 797.00 | | 55 797.00 |
VP Divers | 8.00 | | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 838.00 | 14 838.00 | | 14 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 123.00 | 582 463.00 | 3 660.00 | 586 123.00 |
VW T.V.A. | 109 471.00 | 109 471.00 | | 109 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 701.00 | 661 701.00 | | 661 701.00 |