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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 764.00 | 30 764.00 | | 30 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 080.00 | 99 941.00 | 4 139.00 | 104 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 310.00 | 45 311.00 | 6 998.00 | 52 310.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 814.00 | 176 016.00 | 19 798.00 | 195 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 139.00 | | 7 139.00 | 7 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 459.00 | 154.00 | 450 305.00 | 450 459.00 |
BZ Autres créances | 61 624.00 | | 61 624.00 | 61 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 322 382.00 | | 322 382.00 | 322 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 186.00 | | 12 186.00 | 12 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 790.00 | 154.00 | 853 636.00 | 853 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 604.00 | 176 170.00 | 873 434.00 | 1 049 604.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 331.00 | 207 331.00 | | 207 331.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 733.00 | 20 733.00 | | 20 733.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 026.00 | 181 383.00 | | 166 026.00 |
DL TOTAL (I) | 394 095.00 | 409 452.00 | | 394 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 137.00 | 204 346.00 | | 225 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 234.00 | 161 030.00 | | 173 234.00 |
EA Autres dettes | 36 036.00 | 31 587.00 | | 36 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 931.00 | 51 554.00 | | 44 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 339.00 | 448 516.00 | | 479 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 434.00 | 857 968.00 | | 873 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 334 797.00 | | 334 797.00 | 334 797.00 |
FG Production vendue services | 1 582 334.00 | | 1 582 334.00 | 1 582 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 917 131.00 | | 1 917 131.00 | 1 917 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 928 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 020 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154.00 | |
GE Autres charges | | | 1 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 683 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 577.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 687.00 | 87 786.00 | | 79 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 928 903.00 | 1 846 310.00 | | 1 928 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 762 877.00 | 1 664 927.00 | | 1 762 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 026.00 | 181 383.00 | | 166 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 756.00 | | 8 058.00 | 187 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 764.00 | | | 30 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 632.00 | | 7 758.00 | 148 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 360.00 | | 300.00 | 8 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 661.00 | 11 356.00 | | 164 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 518.00 | 1 247.00 | | 29 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 143.00 | 10 109.00 | | 135 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 129.00 | 154.00 | 129.00 | 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129.00 | 154.00 | 129.00 | 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129.00 | 154.00 | 129.00 | 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154.00 | 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 137.00 | 225 137.00 | | 225 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 544.00 | 48 544.00 | | 48 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 927.00 | 31 927.00 | | 31 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 036.00 | 36 036.00 | | 36 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 931.00 | 44 931.00 | | 44 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
UX Autres créances clients | 450 459.00 | 450 459.00 | | 450 459.00 |
VB T. V. A. | 31 715.00 | 31 715.00 | | 31 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 615.00 | 28 615.00 | | 28 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 929.00 | 524 269.00 | 3 660.00 | 527 929.00 |
VW T.V.A. | 91 764.00 | 91 764.00 | | 91 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 339.00 | 479 339.00 | | 479 339.00 |