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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 506 327.00 | | 3 506 327.00 | 3 506 327.00 |
AP Constructions | 15 868 884.00 | 11 877 744.00 | 3 991 140.00 | 15 868 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 119.00 | 153 728.00 | 146 390.00 | 300 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 675 331.00 | 12 031 473.00 | 7 643 857.00 | 19 675 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 438.00 | 355 998.00 | 139 440.00 | 495 438.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 903 578.00 | 355 998.00 | 6 547 579.00 | 6 903 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 578 909.00 | 12 387 472.00 | 14 191 437.00 | 26 578 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 732.00 | 697 463.00 | | 539 732.00 |
DL TOTAL (I) | 541 256.00 | 698 987.00 | | 541 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 621.00 | 271 241.00 | | 248 621.00 |
EA Autres dettes | 93 941.00 | 69 972.00 | | 93 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 650 180.00 | 14 425 718.00 | | 13 650 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 191 437.00 | 15 124 705.00 | | 14 191 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 914 300.00 | | 2 914 300.00 | 2 914 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 914 300.00 | | 2 914 300.00 | 2 914 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 925.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 972 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 655 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 519 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 745.00 | |
GE Autres charges | | | 186 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 931 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 040 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -408 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 631 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 574.00 | 20.00 | | 122 574.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 787 274.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 574.00 | 20.00 | | 122 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214 706.00 | 9.00 | | 214 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 706.00 | 9.00 | | 214 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 132.00 | 11.00 | | -92 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 114 398.00 | 3 157 932.00 | | 3 114 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 574 665.00 | 2 460 469.00 | | 2 574 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 539 732.00 | 697 463.00 | | 539 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 675 331.00 | | | 19 675 331.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 675 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 675 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 675 331.00 | | | 19 675 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 512 355.00 | 519 117.00 | | 1 512 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 512 355.00 | 519 117.00 | | 1 512 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 312 179.00 | 101 745.00 | 57 925.00 | 312 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312 179.00 | 101 745.00 | 57 925.00 | 312 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 179.00 | 101 745.00 | 57 925.00 | 312 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 371 386.00 | 371 386.00 | | 371 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 621.00 | 248 621.00 | | 248 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 941.00 | 93 941.00 | | 93 941.00 |
UX Autres créances clients | 495 438.00 | | | 495 438.00 |
VB T. V. A. | 55 812.00 | | | 55 812.00 |
VC Groupe et associés | 6 336 542.00 | | | 6 336 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 955 117.00 | 377 100.00 | 1 578 017.00 | 1 955 117.00 |
VI Groupe et associés | 25 435.00 | | 25 435.00 | 25 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 002.00 | | | 307 002.00 |
VP Divers | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 752 605.00 | 752 605.00 | | 752 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 463.00 | | | 13 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 903 578.00 | 567 036.00 | 6 336 542.00 | 6 903 578.00 |
VW T.V.A. | 203 071.00 | 203 071.00 | | 203 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 650 180.00 | 2 046 728.00 | 1 603 452.00 | 3 650 180.00 |