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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 506 327.00 | | 3 506 327.00 | 3 506 327.00 |
AP Constructions | 15 868 884.00 | 12 346 126.00 | 3 522 757.00 | 15 868 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 119.00 | 182 774.00 | 117 344.00 | 300 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 675 331.00 | 12 528 901.00 | 7 146 429.00 | 19 675 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 515.00 | 259 930.00 | 173 584.00 | 433 515.00 |
BZ Autres créances | 6 474 265.00 | | 6 474 265.00 | 6 474 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 907 780.00 | 259 930.00 | 6 647 849.00 | 6 907 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 583 111.00 | 12 788 832.00 | 13 794 279.00 | 26 583 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 146.00 | 539 732.00 | | 108 146.00 |
DL TOTAL (I) | 109 670.00 | 541 256.00 | | 109 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 462 820.00 | 11 955 117.00 | | 11 462 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 006.00 | 396 822.00 | | 429 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 625.00 | 248 621.00 | | 789 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 980 941.00 | 955 677.00 | | 980 941.00 |
EA Autres dettes | 22 215.00 | 93 941.00 | | 22 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 684 608.00 | 13 650 180.00 | | 13 684 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 794 279.00 | 14 191 437.00 | | 13 794 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 798 470.00 | | 2 798 470.00 | 2 798 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 798 470.00 | | 2 798 470.00 | 2 798 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 895 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 186 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 690 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 497 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 276.00 | |
GE Autres charges | | | 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 376 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 518 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 939.00 | 122 574.00 | | 9 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 939.00 | 122 574.00 | | 9 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 290.00 | 214 706.00 | | 57 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 290.00 | 214 706.00 | | 57 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 350.00 | -92 132.00 | | -47 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 921 228.00 | 3 114 398.00 | | 2 921 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 813 081.00 | 2 574 665.00 | | 2 813 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 146.00 | 539 732.00 | | 108 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 675 331.00 | | | 19 675 331.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 675 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 675 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 675 331.00 | | | 19 675 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 428.00 | | 2 528 901.00 | 497 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 428.00 | | 2 528 901.00 | 497 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 355 998.00 | 1 276.00 | 97 344.00 | 355 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 355 998.00 | 1 276.00 | 97 344.00 | 355 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 998.00 | 1 276.00 | 97 344.00 | 355 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 276.00 | 97 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 397 602.00 | 397 602.00 | | 397 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 625.00 | 789 625.00 | | 789 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 215.00 | 22 215.00 | | 22 215.00 |
UX Autres créances clients | 433 515.00 | | | 433 515.00 |
VB T. V. A. | 143 769.00 | | | 143 769.00 |
VC Groupe et associés | 6 320 599.00 | | | 6 320 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 462 820.00 | 542 664.00 | -920 155.00 | 1 462 820.00 |
VI Groupe et associés | 31 404.00 | | 31 404.00 | 31 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 482 431.00 | | | 482 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 704 651.00 | 704 651.00 | | 704 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 907 780.00 | 587 181.00 | 6 320 599.00 | 6 907 780.00 |
VW T.V.A. | 276 289.00 | 276 289.00 | | 276 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 684 608.00 | 2 733 049.00 | 5 951 559.00 | 8 684 608.00 |