| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 520 186.00 | | 520 186.00 | 520 186.00 |
AP Constructions | 2 251 424.00 | 1 821 678.00 | 429 746.00 | 2 251 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 771 701.00 | 1 821 678.00 | 950 023.00 | 2 771 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 161.00 | 224 881.00 | 467 280.00 | 692 161.00 |
BZ Autres créances | 17 458 112.00 | | 17 458 112.00 | 17 458 112.00 |
CF Disponibilités | 350 021.00 | | 350 021.00 | 350 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 500 295.00 | 224 881.00 | 18 275 414.00 | 18 500 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 271 996.00 | 2 046 559.00 | 19 225 437.00 | 21 271 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 405 840.00 | 669 226.00 | | 17 405 840.00 |
DL TOTAL (I) | 17 407 364.00 | 670 751.00 | | 17 407 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 024 725.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 041 987.00 | 662 861.00 | | 1 041 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 124.00 | 753 124.00 | | 653 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 155.00 | 119 962.00 | | 109 155.00 |
EA Autres dettes | 13 803.00 | 39 083.00 | | 13 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 818 072.00 | 16 599 757.00 | | 1 818 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 225 437.00 | 17 270 509.00 | | 19 225 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 874 710.00 | | 1 874 710.00 | 1 874 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 874 710.00 | | 1 874 710.00 | 1 874 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 874 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 567 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 471.00 | |
GE Autres charges | | | 89 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 771 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 454 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 070 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 051.00 | 36 028.00 | | 43 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 209 840.00 | | | 22 209 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 252 891.00 | 36 028.00 | | 22 252 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 430.00 | 12 119.00 | | 167 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 749 646.00 | | | 5 749 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 917 076.00 | 12 119.00 | | 5 917 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 335 815.00 | 23 909.00 | | 16 335 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 581 634.00 | 2 971 078.00 | | 24 581 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 175 794.00 | 2 301 851.00 | | 7 175 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 405 840.00 | 669 226.00 | | 17 405 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 785 235.00 | | 7 961.00 | 19 785 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 021 495.00 | 7 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 021 495.00 | 2 771 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 785 235.00 | | 7 871.00 | 19 785 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 943 833.00 | 149 695.00 | 1 271 849.00 | 2 943 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 943 833.00 | 149 695.00 | 1 271 849.00 | 2 943 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 189 409.00 | 35 471.00 | | 189 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 409.00 | 35 471.00 | | 189 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 409.00 | 35 471.00 | | 189 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 471.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 643.00 | 129 643.00 | | 129 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 124.00 | 653 124.00 | | 653 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 90.00 | |
UX Autres créances clients | 692 161.00 | 692 161.00 | | 692 161.00 |
VB T. V. A. | 105 552.00 | 105 552.00 | | 105 552.00 |
VC Groupe et associés | | | 17 261 274.00 | |
VI Groupe et associés | 912 344.00 | | 912 344.00 | 912 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 912 537.00 | | | 4 912 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 285.00 | 91 285.00 | | 91 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 999.00 | | 17 261 364.00 | 888 999.00 |
VW T.V.A. | 99 858.00 | 99 858.00 | | 99 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 818 072.00 | 905 727.00 | 912 344.00 | 1 818 072.00 |